基金经理：李延峥
| 单位净值:0.8531 | 净值增长率:-3.18% | 净值增长率:-3.18% | 累计净值:0.8531 | 截止日期:2025/6/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.42亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富荣信息技术混合A(013345)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 37,940,128 | 3,852,499 | 22,547,797 | 43,577,505 |
| 利息收入 | 57,381 | 29,385 | 58,532 | 35,040 |
| 其中：存款利息收入 | 57,381 | 29,385 | 58,532 | 35,040 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 23,057,160 | -2,791,834 | 13,472,071 | 28,219,122 |
| 其中：股票投资收益 | 22,127,515 | -3,559,823 | 12,865,953 | 27,737,109 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 31,038 | 3,108 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 898,606 | 764,881 | 606,118 | 482,013 |
| 公允价值变动收益 | 14,514,126 | 6,409,998 | 8,921,515 | 15,273,676 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 311,461 | 204,949 | 95,679 | 49,666 |
| 费用 | 3,511,516 | 1,771,925 | 3,859,950 | 2,040,599 |
| 管理人报酬 | 2,441,577 | 1,229,847 | 2,656,839 | 1,407,634 |
| 托管费 | 406,930 | 204,974 | 504,039 | 281,527 |
| 销售服务费 | 483,009 | 247,596 | 519,073 | 262,178 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 180,000 | 89,508 | 180,000 | 89,260 |
| 利润总额 | 34,428,613 | 2,080,574 | 18,687,847 | 41,536,906 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 34,428,613 | 2,080,574 | 18,687,847 | 41,536,906 |
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