基金经理：李延峥
| 单位净值:1.0886 | 净值增长率:-1.05% | 净值增长率:-1.05% | 累计净值:1.0886 | 截止日期:2026/4/10 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.37亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富荣信息技术混合A(013345)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | -49,614,190 | 6,286,142 | 37,940,128 | 3,852,499 |
| 利息收入 | 32,080 | 11,281 | 57,381 | 29,385 |
| 其中：存款利息收入 | 32,080 | 11,281 | 57,381 | 29,385 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -76,907,718 | 17,345,331 | 23,057,160 | -2,791,834 |
| 其中：股票投资收益 | -77,476,025 | 16,968,909 | 22,127,515 | -3,559,823 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 17,693 | 4,971 | 31,038 | 3,108 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 550,614 | 371,451 | 898,606 | 764,881 |
| 公允价值变动收益 | 24,318,965 | -11,470,379 | 14,514,126 | 6,409,998 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,942,484 | 399,909 | 311,461 | 204,949 |
| 费用 | 6,594,667 | 1,657,488 | 3,511,516 | 1,771,925 |
| 管理人报酬 | 4,505,675 | 1,117,622 | 2,441,577 | 1,229,847 |
| 托管费 | 750,946 | 186,270 | 406,930 | 204,974 |
| 销售服务费 | 1,173,046 | 264,336 | 483,009 | 247,596 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 165,000 | 89,260 | 180,000 | 89,508 |
| 利润总额 | -56,208,856 | 4,628,655 | 34,428,613 | 2,080,574 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -56,208,856 | 4,628,655 | 34,428,613 | 2,080,574 |
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