基金经理：吴心洋
| 单位净值:1.0093 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.0093 | 截止日期:2026/5/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.59亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A(013343)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 5,329,329 | 1,414,995 | 6,661,099 | 2,578,541 |
| 利息收入 | 42,908 | 23,086 | 34,081 | 13,811 |
| 其中：存款利息收入 | 42,908 | 23,086 | 34,081 | 13,811 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 5,900,994 | 2,073,172 | -6,776,095 | -10,780,526 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | -2,424,241 | -2,295,575 |
| 基金投资收益 | 5,081,893 | 1,412,160 | -5,806,437 | -9,228,915 |
| 债券投资收益 | - | - | 108,223 | 83,438 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 819,101 | 661,013 | 1,346,360 | 660,526 |
| 公允价值变动收益 | -666,739 | -702,437 | 13,396,681 | 13,345,256 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 52,165 | 21,173 | 6,434 | - |
| 费用 | 946,216 | 515,120 | 1,299,303 | 722,149 |
| 管理人报酬 | 557,282 | 311,156 | 871,816 | 512,378 |
| 托管费 | 199,198 | 110,848 | 231,117 | 108,930 |
| 销售服务费 | 15,699 | 7,841 | 24,230 | 14,210 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | 1 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | 1 | - |
| 其他费用 | 168,495 | 84,782 | 172,140 | 86,631 |
| 利润总额 | 4,383,113 | 899,875 | 5,361,796 | 1,856,392 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 4,383,113 | 899,875 | 5,361,796 | 1,856,392 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。