基金经理：母亚乾
| 单位净值:1.2888 | 净值增长率:1.44% | 累计净值:1.2888 | 截止日期:2026/2/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.43亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银核心机遇混合A(013341)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 42,950,454 | -12,142,263 | -52,986,340 | -166,372,532 |
| 利息收入 | 156,838 | 386,725 | 173,354 | 684,175 |
| 其中：存款利息收入 | 156,838 | 386,725 | 173,354 | 684,175 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -63,523,762 | -151,559,701 | -67,235,735 | 21,983,144 |
| 其中：股票投资收益 | -68,010,142 | -167,279,729 | -75,132,800 | 4,684,731 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -14,131 | -15,253 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 4,500,510 | 15,735,281 | 7,897,065 | 17,298,413 |
| 公允价值变动收益 | 106,272,500 | 138,554,228 | 13,847,226 | -189,296,318 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 44,878 | 476,485 | 228,815 | 256,467 |
| 费用 | 2,790,819 | 6,417,742 | 3,358,905 | 11,402,940 |
| 管理人报酬 | 2,091,930 | 4,773,787 | 2,488,948 | 8,669,168 |
| 托管费 | 348,655 | 795,631 | 414,825 | 1,444,861 |
| 销售服务费 | 252,766 | 655,743 | 355,643 | 1,076,596 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 97,468 | 192,581 | 99,490 | 212,315 |
| 利润总额 | 40,159,635 | -18,560,004 | -56,345,244 | -177,775,472 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 40,159,635 | -18,560,004 | -56,345,244 | -177,775,472 |
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