单位(元)鹏华价值远航6个月持有期混合A(013334)利润表 |
报告期 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-6,997,759 |
6,813,029 |
利息收入 |
196,302 |
150,383 |
其中:存款利息收入 |
166,954 |
121,035 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
29,348 |
29,348 |
投资收益 |
-1,454,597 |
2,822,850 |
其中:股票投资收益 |
-5,931,700 |
-90,764 |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
4,477,104 |
2,913,614 |
公允价值变动收益 |
-5,739,464 |
3,839,796 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
费用 |
2,918,475 |
1,321,126 |
管理人报酬 |
2,405,279 |
1,090,361 |
托管费 |
400,880 |
181,727 |
销售服务费 |
77,714 |
35,747 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
其他费用 |
34,602 |
13,292 |
利润总额 |
-9,916,234 |
5,491,903 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
-9,916,234 |
5,491,903 |
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