基金经理：袁航
| 单位净值:1.1072 | 净值增长率:-1.17% | 净值增长率:-1.17% | 累计净值:1.1072 | 截止日期:2025/12/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.43亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华价值远航6个月持有期混合A(013334)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 2,286,528 | 19,465,331 | 1,156,920 | -12,870,409 |
| 利息收入 | 2,372 | 17,686 | 10,963 | 28,849 |
| 其中：存款利息收入 | 2,372 | 17,686 | 10,963 | 28,849 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 6,500,204 | -1,275,480 | -8,676,954 | -5,236,277 |
| 其中：股票投资收益 | 5,664,597 | -4,826,556 | -9,554,795 | -9,477,346 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 835,606 | 3,551,076 | 877,841 | 4,241,069 |
| 公允价值变动收益 | -4,216,047 | 20,723,125 | 9,822,911 | -7,662,981 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 540,282 | 1,451,637 | 766,218 | 2,274,604 |
| 管理人报酬 | 405,675 | 1,082,633 | 564,932 | 1,745,711 |
| 托管费 | 67,613 | 180,439 | 94,155 | 290,952 |
| 销售服务费 | 12,810 | 39,102 | 20,426 | 62,060 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 54,184 | 149,463 | 86,705 | 175,880 |
| 利润总额 | 1,746,246 | 18,013,695 | 390,702 | -15,145,012 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,746,246 | 18,013,695 | 390,702 | -15,145,012 |
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