基金经理：袁航
| 单位净值:1.0393 | 净值增长率:6.26% | 累计净值:1.0393 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.03亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华价值远航6个月持有期混合A(013334)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 1,156,920 | -12,870,409 | -2,906,029 | -6,997,759 |
| 利息收入 | 10,963 | 28,849 | 16,161 | 196,302 |
| 其中：存款利息收入 | 10,963 | 28,849 | 16,161 | 166,954 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 29,348 |
| 投资收益 | -8,676,954 | -5,236,277 | -962,974 | -1,454,597 |
| 其中：股票投资收益 | -9,554,795 | -9,477,346 | -3,556,511 | -5,931,700 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 877,841 | 4,241,069 | 2,593,537 | 4,477,104 |
| 公允价值变动收益 | 9,822,911 | -7,662,981 | -1,959,216 | -5,739,464 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 766,218 | 2,274,604 | 1,314,622 | 2,918,475 |
| 管理人报酬 | 564,932 | 1,745,711 | 1,030,357 | 2,405,279 |
| 托管费 | 94,155 | 290,952 | 171,726 | 400,880 |
| 销售服务费 | 20,426 | 62,060 | 34,989 | 77,714 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 86,705 | 175,880 | 77,550 | 34,602 |
| 利润总额 | 390,702 | -15,145,012 | -4,220,651 | -9,916,234 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 390,702 | -15,145,012 | -4,220,651 | -9,916,234 |
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