基金经理:秦绪文
单位净值:0.8133 | 净值增长率:-1.57% } else {?> | 净值增长率:-1.57% | 累计净值:0.8133 | 截止日期:2023/2/6 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.72亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
单位(元)东方红智选三年持有混合C(013295)利润表 |
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报告期 | 2022/6/30 | |||
收入 | -57,837,713 | |||
利息收入 | 1,695,925 | |||
其中:存款利息收入 | 1,597,743 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 98,182 | |||
投资收益 | -151,046,677 | |||
其中:股票投资收益 | -160,302,986 | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | 354,860 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | 8,901,448 | |||
公允价值变动收益 | 91,513,038 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | - | |||
费用 | 12,831,317 | |||
管理人报酬 | 10,784,392 | |||
托管费 | 1,797,399 | |||
销售服务费 | 131,356 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | - | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | - | |||
其他费用 | 118,170 | |||
利润总额 | -70,669,031 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | -70,669,031 |