基金经理：秦绪文
| 单位净值:0.8133 | 净值增长率:-1.57% | 净值增长率:-1.57% | 累计净值:0.8133 | 截止日期:2023/2/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.72亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方红智选三年持有混合C(013295)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | |||
| 收入 | -57,837,713 | |||
| 利息收入 | 1,695,925 | |||
| 其中：存款利息收入 | 1,597,743 | |||
| 债券利息收入 | - | |||
| 资产支持证券利息收入 | - | |||
| 买入返售金融资产收入 | 98,182 | |||
| 投资收益 | -151,046,677 | |||
| 其中：股票投资收益 | -160,302,986 | |||
| 基金投资收益 | - | |||
| 债券投资收益 | 354,860 | |||
| 资产支持证券投资收益 | - | |||
| 衍生工具收益 | - | |||
| 股利收益 | 8,901,448 | |||
| 公允价值变动收益 | 91,513,038 | |||
| 汇兑收益 | - | |||
| 其他收入 | - | |||
| 费用 | 12,831,317 | |||
| 管理人报酬 | 10,784,392 | |||
| 托管费 | 1,797,399 | |||
| 销售服务费 | 131,356 | |||
| 交易费用 | - | |||
| 利息支出 | - | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | |||
| 其他费用 | 118,170 | |||
| 利润总额 | -70,669,031 | |||
| 减：所得税费用 | - | |||
| 净利润 | -70,669,031 | |||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。