基金经理：秦绪文
| 单位净值:0.7456 | 净值增长率:1.93% | 累计净值:0.7456 | 截止日期:2023/6/2 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.66亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方红智选三年持有混合C(013295)利润表 |
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| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | ||
| 收入 | -309,675,776 | -57,837,713 | ||
| 利息收入 | 2,483,892 | 1,695,925 | ||
| 其中：存款利息收入 | 2,381,889 | 1,597,743 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | 102,004 | 98,182 | ||
| 投资收益 | -273,815,351 | -151,046,677 | ||
| 其中：股票投资收益 | -286,217,064 | -160,302,986 | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | 354,860 | 354,860 | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | 12,046,852 | 8,901,448 | ||
| 公允价值变动收益 | -38,344,318 | 91,513,038 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | - | - | ||
| 费用 | 25,110,670 | 12,831,317 | ||
| 管理人报酬 | 21,096,963 | 10,784,392 | ||
| 托管费 | 3,516,160 | 1,797,399 | ||
| 销售服务费 | 257,894 | 131,356 | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | - | - | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | ||
| 其他费用 | 239,651 | 118,170 | ||
| 利润总额 | -334,786,446 | -70,669,031 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | -334,786,446 | -70,669,031 | ||
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