基金经理：张玮升
| 单位净值:0.6357 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:0.6357 | 截止日期:2026/5/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.45亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银食品饮料混合A(013289)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 387,508 | 2,982,939 | 2,433,017 | -5,958,047 |
| 利息收入 | 37,704 | 20,761 | 78,568 | 45,046 |
| 其中：存款利息收入 | 37,704 | 20,761 | 78,568 | 45,046 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 5,975,582 | 4,678,665 | -6,632,241 | -6,288,976 |
| 其中：股票投资收益 | 3,847,183 | 3,159,737 | -8,253,597 | -7,297,174 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | -1,844 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,128,399 | 1,518,928 | 1,623,199 | 1,008,198 |
| 公允价值变动收益 | -5,968,101 | -1,824,070 | 8,938,760 | 269,430 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 342,322 | 107,583 | 47,931 | 16,453 |
| 费用 | 1,597,422 | 665,306 | 1,265,608 | 670,355 |
| 管理人报酬 | 1,027,905 | 447,230 | 864,340 | 454,572 |
| 托管费 | 171,318 | 74,538 | 144,057 | 75,762 |
| 销售服务费 | 245,409 | 82,267 | 135,055 | 70,893 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 152,791 | 61,271 | 122,156 | 69,129 |
| 利润总额 | -1,209,915 | 2,317,632 | 1,167,409 | -6,628,402 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -1,209,915 | 2,317,632 | 1,167,409 | -6,628,402 |
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