基金经理：张玮升
| 单位净值:0.7573 | 净值增长率:-0.92% | 净值增长率:-0.92% | 累计净值:0.7573 | 截止日期:2025/5/16 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.57亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银食品饮料混合A(013289)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 2,433,017 | -5,958,047 | -23,482,854 | -8,795,370 |
| 利息收入 | 78,568 | 45,046 | 95,548 | 50,972 |
| 其中：存款利息收入 | 78,568 | 45,046 | 93,604 | 50,972 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | 1,944 | - |
| 投资收益 | -6,632,241 | -6,288,976 | -1,846,849 | 7,194,701 |
| 其中：股票投资收益 | -8,253,597 | -7,297,174 | -3,545,433 | 5,941,881 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -1,844 | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,623,199 | 1,008,198 | 1,698,585 | 1,252,820 |
| 公允价值变动收益 | 8,938,760 | 269,430 | -21,904,928 | -16,185,247 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 47,931 | 16,453 | 173,375 | 144,204 |
| 费用 | 1,265,608 | 670,355 | 2,235,078 | 1,383,115 |
| 管理人报酬 | 864,340 | 454,572 | 1,562,000 | 985,659 |
| 托管费 | 144,057 | 75,762 | 260,333 | 164,277 |
| 销售服务费 | 135,055 | 70,893 | 233,691 | 144,392 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 122,156 | 69,129 | 179,053 | 88,787 |
| 利润总额 | 1,167,409 | -6,628,402 | -25,717,932 | -10,178,485 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,167,409 | -6,628,402 | -25,717,932 | -10,178,485 |
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