基金经理：张浩然
| 单位净值:1.5899 | 净值增长率:-4.68% | 净值增长率:-4.68% | 累计净值:1.5899 | 截止日期:2026/7/17 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.57亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达优势价值一年持有混合(FOF)C(013288)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 354,386,453 | 33,545,008 | 34,479,649 | -25,923,760 |
| 利息收入 | 428,458 | 256,808 | 222,041 | 49,445 |
| 其中：存款利息收入 | 375,384 | 203,734 | 222,041 | 49,445 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 53,074 | 53,074 | - | - |
| 投资收益 | 282,490,108 | 3,581,295 | -105,547,035 | -79,226,209 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | 275,521,216 | -2,580,499 | -106,570,611 | -79,606,681 |
| 债券投资收益 | - | - | 651,154 | 380,472 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 6,968,892 | 6,161,795 | 372,423 | - |
| 公允价值变动收益 | 70,005,847 | 29,053,676 | 138,442,620 | 52,643,020 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,462,039 | 653,228 | 1,362,023 | 609,985 |
| 费用 | 3,494,995 | 1,989,421 | 3,030,655 | 1,412,010 |
| 管理人报酬 | 1,700,495 | 1,114,820 | 1,001,376 | 365,866 |
| 托管费 | 1,272,612 | 687,642 | 1,615,093 | 832,373 |
| 销售服务费 | 222,891 | 117,740 | 262,952 | 135,924 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 151,557 | 69,219 | 136,744 | 77,847 |
| 利润总额 | 350,891,458 | 31,555,587 | 31,448,993 | -27,335,770 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 350,891,458 | 31,555,587 | 31,448,993 | -27,335,770 |
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