基金经理：杜浩然
| 单位净值:1.1413 | 累计净值:1.1413 | 截止日期:2026/5/8 | |||
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| 最新规模:3.19亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰海通30天滚动持有中短债A(013281)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 36,692,695 | 22,789,372 | 77,304,175 | 41,069,251 |
| 利息收入 | 175,528 | 98,997 | 208,451 | 85,168 |
| 其中：存款利息收入 | 134,543 | 85,670 | 184,905 | 66,588 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 40,985 | 13,328 | 23,547 | 18,580 |
| 投资收益 | 42,794,815 | 26,269,615 | 72,662,081 | 37,580,481 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 41,215,935 | 25,438,048 | 71,304,904 | 36,934,912 |
| 资产支持证券投资收益 | 1,578,880 | 831,567 | 1,290,639 | 645,569 |
| 衍生工具收益 | - | - | 66,538 | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -6,277,648 | -3,579,240 | 4,433,643 | 3,403,602 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 10,585,709 | 6,618,750 | 15,112,992 | 7,040,784 |
| 管理人报酬 | 3,518,499 | 1,972,444 | 4,601,327 | 2,007,325 |
| 托管费 | 879,625 | 493,111 | 1,150,332 | 501,831 |
| 销售服务费 | 2,764,118 | 1,567,474 | 3,486,076 | 1,424,771 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 3,014,763 | 2,361,335 | 5,395,543 | 2,864,562 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,014,763 | 2,361,335 | 5,395,543 | 2,864,562 |
| 其他费用 | 219,897 | 105,348 | 224,217 | 111,952 |
| 利润总额 | 26,106,986 | 16,170,622 | 62,191,183 | 34,028,467 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 26,106,986 | 16,170,622 | 62,191,183 | 34,028,467 |
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