基金经理：曾辉
| 单位净值:0.7734 | 净值增长率:0.81% | 累计净值:0.7734 | 截止日期:2025/5/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.36亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰优选领航一年持有期混合(FOF)(013279)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 5,946,922 | -7,185,079 | -29,166,807 | -1,551,673 |
| 利息收入 | 23,648 | 13,232 | 28,582 | 14,674 |
| 其中：存款利息收入 | 23,648 | 13,232 | 11,534 | 5,449 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | 17,048 | 9,225 |
| 投资收益 | 10,008,267 | -4,880,262 | -55,213,461 | -16,454,196 |
| 其中：股票投资收益 | 6,275,406 | 928,013 | -1,274,769 | -249,740 |
| 基金投资收益 | 3,325,163 | -5,921,681 | -56,896,214 | -16,941,186 |
| 债券投资收益 | 141,701 | 80,641 | 222,517 | 131,511 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 265,997 | 32,765 | 2,735,004 | 605,218 |
| 公允价值变动收益 | -4,084,994 | -2,318,049 | 25,987,700 | 14,867,663 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | 30,372 | 20,187 |
| 费用 | 1,695,097 | 882,813 | 2,492,494 | 1,394,596 |
| 管理人报酬 | 1,212,487 | 649,508 | 1,917,139 | 1,074,516 |
| 托管费 | 252,732 | 137,900 | 401,246 | 226,061 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 50,664 | 333 | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 50,664 | 333 | - | - |
| 其他费用 | 143,452 | 84,639 | 172,493 | 92,431 |
| 利润总额 | 4,251,825 | -8,067,892 | -31,659,302 | -2,946,269 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 4,251,825 | -8,067,892 | -31,659,302 | -2,946,269 |
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