基金经理：张圣贤
| 单位净值:0.9200 | 净值增长率:4.19% | 累计净值:0.9200 | 截止日期:2023/12/1 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.52亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国中证体育产业指数C(013278)利润表 |
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| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 91,372,887 | -87,263,013 | -69,297,405 | 41,510,643 |
| 利息收入 | 52,826 | 445,581 | 331,156 | 173,035 |
| 其中：存款利息收入 | 28,223 | 44,868 | 21,030 | 72,888 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 99,195 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 18,589,844 | -22,652,367 | -8,922,140 | 5,430,008 |
| 其中：股票投资收益 | 17,201,061 | -27,005,838 | -12,059,445 | 2,994,145 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 65,888 | 53,429 | -1,640 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,388,783 | 4,287,583 | 3,083,875 | 2,437,503 |
| 公允价值变动收益 | 72,384,347 | -65,548,367 | -61,077,674 | 34,122,457 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 345,869 | 492,140 | 371,254 | 1,785,143 |
| 费用 | 1,557,157 | 3,171,820 | 1,636,021 | 5,440,471 |
| 管理人报酬 | 1,095,489 | 2,234,364 | 1,157,548 | 2,907,090 |
| 托管费 | 241,008 | 491,560 | 254,661 | 639,560 |
| 销售服务费 | 41,393 | 85,763 | 43,527 | 17,407 |
| 交易费用 | - | - | - | 1,459,827 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 179,179 | 358,690 | 179,169 | 416,588 |
| 利润总额 | 89,815,730 | -90,434,833 | -70,933,425 | 36,070,172 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 89,815,730 | -90,434,833 | -70,933,425 | 36,070,172 |
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