基金经理：张圣贤
| 单位净值:0.6840 | 净值增长率:-0.44% | 净值增长率:-0.44% | 累计净值:0.6840 | 截止日期:2024/9/20 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.34亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国中证体育产业指数C(013278)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -31,128,870 | 39,153,152 | 91,372,887 | -87,263,013 |
| 利息收入 | 17,953 | 282,679 | 52,826 | 445,581 |
| 其中：存款利息收入 | 17,953 | 51,857 | 28,223 | 44,868 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -4,077,046 | 18,397,426 | 18,589,844 | -22,652,367 |
| 其中：股票投资收益 | -5,999,772 | 16,348,596 | 17,201,061 | -27,005,838 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 90,697 | - | - | 65,888 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,832,029 | 2,048,830 | 1,388,783 | 4,287,583 |
| 公允价值变动收益 | -27,133,357 | 20,022,738 | 72,384,347 | -65,548,367 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 63,580 | 450,310 | 345,869 | 492,140 |
| 费用 | 1,149,367 | 2,967,553 | 1,557,157 | 3,171,820 |
| 管理人报酬 | 776,846 | 2,075,145 | 1,095,489 | 2,234,364 |
| 托管费 | 155,369 | 438,071 | 241,008 | 491,560 |
| 销售服务费 | 39,155 | 94,638 | 41,393 | 85,763 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 177,996 | 358,869 | 179,179 | 358,690 |
| 利润总额 | -32,278,238 | 36,185,598 | 89,815,730 | -90,434,833 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -32,278,238 | 36,185,598 | 89,815,730 | -90,434,833 |
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