基金经理：王保合
| 单位净值:1.0760 | 净值增长率:10.47% | 累计净值:1.0760 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.61亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国中证全指证券公司指数C(013276)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -144,261,111 | 87,487,498 | 22,079,792 | -482,974,538 |
| 利息收入 | 534,227 | 2,648,103 | 1,361,449 | 1,847,733 |
| 其中：存款利息收入 | 119,163 | 321,611 | 171,723 | 326,200 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -3,468,294 | -24,457,413 | -31,450,877 | -15,928,842 |
| 其中：股票投资收益 | -8,821,189 | -43,456,120 | -38,320,394 | -45,782,833 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 78,921 | 72,252 | 839,039 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 5,352,896 | 18,919,786 | 6,797,265 | 29,014,952 |
| 公允价值变动收益 | -141,493,488 | 108,415,626 | 51,821,679 | -470,213,679 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 166,443 | 881,182 | 347,540 | 1,320,250 |
| 费用 | 7,058,490 | 18,291,270 | 10,101,313 | 19,163,159 |
| 管理人报酬 | 5,631,557 | 14,386,241 | 7,841,603 | 15,195,784 |
| 托管费 | 1,126,311 | 3,040,674 | 1,725,153 | 3,343,073 |
| 销售服务费 | 80,147 | 355,062 | 267,091 | 101,687 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 218,980 | 500,917 | 263,183 | 517,136 |
| 利润总额 | -151,319,601 | 69,196,227 | 11,978,479 | -502,137,697 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -151,319,601 | 69,196,227 | 11,978,479 | -502,137,697 |
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