基金经理：张圣贤
| 单位净值:1.9360 | 净值增长率:-0.72% | 净值增长率:-0.72% | 累计净值:1.9360 | 截止日期:2023/12/8 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.74亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国中证煤炭指数C(013275)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 24,686,038 | 371,893,754 | 695,530,108 | -171,740,292 |
| 利息收入 | 1,493,503 | 3,527,127 | 1,623,384 | 2,359,476 |
| 其中：存款利息收入 | 1,493,503 | 3,527,127 | 1,623,384 | 2,166,954 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 192,521 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 10,520,155 | 466,392,384 | 247,648,282 | -21,277,742 |
| 其中：股票投资收益 | -72,511,687 | 350,857,622 | 212,767,230 | -39,965,186 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,364,488 | 2,950,766 | 252,031 | -292,493 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 81,667,354 | 112,583,996 | 34,629,020 | 18,979,937 |
| 公允价值变动收益 | 9,674,056 | -128,356,443 | 427,336,320 | -186,654,839 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,998,324 | 30,330,686 | 18,922,122 | 33,832,814 |
| 费用 | 14,489,048 | 31,258,141 | 13,749,829 | 27,533,857 |
| 管理人报酬 | 11,757,413 | 26,041,449 | 11,623,308 | 12,109,103 |
| 托管费 | 1,410,890 | 3,124,974 | 1,394,797 | 1,453,092 |
| 销售服务费 | 998,312 | 1,395,848 | 411,970 | 218,766 |
| 交易费用 | - | - | - | 13,218,112 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 322,421 | 695,829 | 319,739 | 534,782 |
| 利润总额 | 10,196,990 | 340,635,613 | 681,780,279 | -199,274,149 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 10,196,990 | 340,635,613 | 681,780,279 | -199,274,149 |
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