基金经理：张圣贤
| 单位净值:2.1500 | 净值增长率:-1.74% | 净值增长率:-1.74% | 累计净值:2.1500 | 截止日期:2026/7/21 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.57亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国中证煤炭指数C(013275)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | -18,526,854 | -134,901,820 | 64,778,427 | 97,919,021 |
| 利息收入 | 1,781,194 | 706,903 | 1,562,334 | 827,783 |
| 其中：存款利息收入 | 1,781,194 | 706,903 | 1,562,334 | 827,783 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 32,382,272 | -8,962,927 | 82,516,037 | 84,899,360 |
| 其中：股票投资收益 | -25,441,746 | -37,868,593 | 28,410,026 | 59,977,020 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 57,824,018 | 28,905,666 | 54,106,011 | 24,922,341 |
| 公允价值变动收益 | -57,379,453 | -127,891,128 | -24,184,886 | 9,525,592 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 4,689,133 | 1,245,332 | 4,884,941 | 2,666,286 |
| 费用 | 19,914,030 | 8,308,093 | 14,436,311 | 7,341,467 |
| 管理人报酬 | 15,779,314 | 6,657,120 | 11,748,955 | 5,998,477 |
| 托管费 | 1,893,518 | 798,854 | 1,409,875 | 719,817 |
| 销售服务费 | 1,910,720 | 718,317 | 867,503 | 415,854 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 330,479 | 133,802 | 409,979 | 207,319 |
| 利润总额 | -38,440,885 | -143,209,914 | 50,342,116 | 90,577,555 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -38,440,885 | -143,209,914 | 50,342,116 | 90,577,555 |
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