基金经理：曲扬
| 单位净值:0.6948 | 净值增长率:1.00% | 累计净值:0.6948 | 截止日期:2024/12/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.11亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海开源聚利一年持有混合A(013270)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 52,931,897 | -80,372,560 | -11,030,226 | -200,119,047 |
| 利息收入 | 129,334 | 314,500 | 168,025 | 1,496,798 |
| 其中：存款利息收入 | 129,334 | 314,500 | 168,025 | 654,722 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 842,076 |
| 投资收益 | -41,905,784 | -67,754,753 | -49,772,395 | -147,349,107 |
| 其中：股票投资收益 | -48,568,167 | -83,064,035 | -60,381,335 | -155,706,048 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | 20,662 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 6,662,384 | 15,309,282 | 10,608,940 | 8,336,279 |
| 公允价值变动收益 | 94,708,346 | -12,932,307 | 38,574,144 | -54,266,738 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 3,255,077 | 9,634,336 | 5,756,045 | 13,572,601 |
| 管理人报酬 | 2,696,997 | 8,047,067 | 4,826,937 | 11,405,124 |
| 托管费 | 449,499 | 1,341,178 | 804,489 | 1,900,854 |
| 销售服务费 | 10,810 | 30,004 | 16,772 | 42,018 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 97,770 | 216,087 | 107,847 | 224,605 |
| 利润总额 | 49,676,820 | -90,006,897 | -16,786,271 | -213,691,648 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 49,676,820 | -90,006,897 | -16,786,271 | -213,691,648 |
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