单位(元)华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A(013254)利润表 |
| 报告期 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
| 收入 |
2,839,146 |
10,244,634 |
5,277,871 |
455,495 |
| 利息收入 |
15,351 |
49,439 |
24,614 |
199,376 |
| 其中：存款利息收入 |
15,093 |
45,347 |
20,706 |
150,777 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
258 |
4,093 |
3,907 |
48,599 |
| 投资收益 |
1,815,365 |
8,232,141 |
-331,574 |
-2,833,534 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
1,336,079 |
4,629,384 |
-1,620,376 |
-7,924,358 |
| 债券投资收益 |
58,027 |
133,466 |
89,742 |
308,157 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
421,259 |
3,469,291 |
1,199,060 |
4,782,667 |
| 公允价值变动收益 |
994,612 |
1,914,531 |
5,562,960 |
3,048,683 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
13,818 |
48,523 |
21,871 |
40,971 |
| 费用 |
542,830 |
1,243,405 |
704,451 |
2,261,485 |
| 管理人报酬 |
314,075 |
721,370 |
411,322 |
1,418,712 |
| 托管费 |
141,179 |
366,109 |
201,336 |
658,399 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
86,780 |
150,000 |
89,508 |
180,000 |
| 利润总额 |
2,296,316 |
9,001,229 |
4,573,420 |
-1,805,990 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
2,296,316 |
9,001,229 |
4,573,420 |
-1,805,990 |
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