基金经理：贾雅楠
| 单位净值:1.5263 | 净值增长率:-1.07% | 净值增长率:-1.07% | 累计净值:1.5263 | 截止日期:2026/2/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.19亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)财通均衡一年持有期混合C(013239)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 37,199,801 | 26,725,025 | 6,187,166 | -23,711,090 |
| 利息收入 | 29,931 | 59,428 | 24,636 | 59,539 |
| 其中：存款利息收入 | 29,931 | 59,428 | 24,636 | 59,539 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 30,491,912 | 20,287,573 | -3,532,883 | -29,243,267 |
| 其中：股票投资收益 | 29,596,659 | 18,694,825 | -4,388,069 | -30,001,136 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 289,949 | 224,221 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 605,303 | 1,368,528 | 855,186 | 757,869 |
| 公允价值变动收益 | 6,677,958 | 6,378,023 | 9,695,413 | 5,472,638 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 939,950 | 1,697,021 | 852,477 | 2,454,179 |
| 管理人报酬 | 733,953 | 1,317,566 | 662,661 | 1,963,755 |
| 托管费 | 122,326 | 219,594 | 110,443 | 327,293 |
| 销售服务费 | 10,408 | 14,947 | 7,385 | 18,444 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 73,259 | 144,911 | 71,988 | 144,688 |
| 利润总额 | 36,259,850 | 25,028,004 | 5,334,688 | -26,165,269 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 36,259,850 | 25,028,004 | 5,334,688 | -26,165,269 |
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