基金经理：贾雅楠
| 单位净值:2.2765 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:2.2765 | 截止日期:2026/9/15 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.02亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)财通均衡一年持有期混合A(013238)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 88,345,299 | 58,272,301 | 37,199,801 | 26,725,025 |
| 利息收入 | 9,853 | 46,637 | 29,931 | 59,428 |
| 其中：存款利息收入 | 9,853 | 46,637 | 29,931 | 59,428 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 53,857,243 | 58,996,095 | 30,491,912 | 20,287,573 |
| 其中：股票投资收益 | 53,489,461 | 58,133,447 | 29,596,659 | 18,694,825 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 186,197 | 153,309 | 289,949 | 224,221 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 181,585 | 709,339 | 605,303 | 1,368,528 |
| 公允价值变动收益 | 34,478,203 | -770,431 | 6,677,958 | 6,378,023 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 881,641 | 1,600,123 | 939,950 | 1,697,021 |
| 管理人报酬 | 626,129 | 1,228,409 | 733,953 | 1,317,566 |
| 托管费 | 104,355 | 204,735 | 122,326 | 219,594 |
| 销售服务费 | 103,319 | 60,106 | 10,408 | 14,947 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 47,827 | 106,865 | 73,259 | 144,911 |
| 利润总额 | 87,463,658 | 56,672,178 | 36,259,850 | 25,028,004 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 87,463,658 | 56,672,178 | 36,259,850 | 25,028,004 |
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