基金经理:倪莉莎
单位净值:1.0304 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.0304 | 截止日期:2023/1/20 | ||
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最新规模:10.41亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
单位(元)华富富惠一年定期开放债券型发起式(013235)利润表 |
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报告期 | 2022/6/30 | |||
收入 | 23,299,072 | |||
利息收入 | 542,675 | |||
其中:存款利息收入 | 30,076 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 512,600 | |||
投资收益 | 21,592,801 | |||
其中:股票投资收益 | - | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | 21,592,801 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | - | |||
公允价值变动收益 | 1,163,596 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | - | |||
费用 | 2,251,485 | |||
管理人报酬 | 1,523,102 | |||
托管费 | 507,700 | |||
销售服务费 | - | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | 44,038 | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | 44,038 | |||
其他费用 | 125,550 | |||
利润总额 | 21,047,587 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | 21,047,587 |