基金经理：姚姣姣
| 单位净值:1.0883 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:1.1204 | 截止日期:2024/9/6 | ||
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| 最新规模:17.26亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华富富惠一年定期开放债券型发起式(013235)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 60,669,092 | 61,030,853 | 34,017,910 | 31,084,722 |
| 利息收入 | 235,955 | 519,923 | 183,284 | 648,032 |
| 其中：存款利息收入 | 53,999 | 64,179 | 14,493 | 37,240 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 181,956 | 455,744 | 168,791 | 610,792 |
| 投资收益 | 40,842,471 | 39,724,478 | 17,493,790 | 42,704,477 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 40,842,521 | 39,724,478 | 17,493,790 | 42,704,477 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 19,590,665 | 20,786,452 | 16,340,836 | -12,267,787 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 4,865,499 | 6,064,353 | 2,688,076 | 4,911,156 |
| 管理人报酬 | 2,521,033 | 3,281,674 | 1,569,191 | 3,098,779 |
| 托管费 | 840,344 | 1,093,891 | 523,064 | 1,032,926 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 1,278,391 | 1,343,358 | 422,068 | 435,867 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,278,391 | 1,343,358 | 422,068 | 435,867 |
| 其他费用 | 126,388 | 245,377 | 122,854 | 247,775 |
| 利润总额 | 55,803,593 | 54,966,499 | 31,329,834 | 26,173,566 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 55,803,593 | 54,966,499 | 31,329,834 | 26,173,566 |
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