基金经理：倪莉莎
| 单位净值:1.0568 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.0568 | 截止日期:2023/6/2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.67亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华富富惠一年定期开放债券型发起式(013235)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | ||
| 收入 | 31,084,722 | 23,299,072 | ||
| 利息收入 | 648,032 | 542,675 | ||
| 其中：存款利息收入 | 37,240 | 30,076 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | 610,792 | 512,600 | ||
| 投资收益 | 42,704,477 | 21,592,801 | ||
| 其中：股票投资收益 | - | - | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | 42,704,477 | 21,592,801 | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | - | - | ||
| 公允价值变动收益 | -12,267,787 | 1,163,596 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | - | - | ||
| 费用 | 4,911,156 | 2,251,485 | ||
| 管理人报酬 | 3,098,779 | 1,523,102 | ||
| 托管费 | 1,032,926 | 507,700 | ||
| 销售服务费 | - | - | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | 435,867 | 44,038 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 435,867 | 44,038 | ||
| 其他费用 | 247,775 | 125,550 | ||
| 利润总额 | 26,173,566 | 21,047,587 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | 26,173,566 | 21,047,587 | ||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。