基金经理：袁维德
| 单位净值:0.8449 | 净值增长率:-0.67% | 净值增长率:-0.67% | 累计净值:0.8449 | 截止日期:2026/10/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.26亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中欧新兴价值一年持有混合A(013220)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | -319,053,829 | 814,898,612 | 288,997,273 | 399,349,646 |
| 利息收入 | 127,808 | 410,540 | 124,745 | 378,470 |
| 其中：存款利息收入 | 127,808 | 409,148 | 123,353 | 378,470 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 1,392 | 1,392 | - |
| 投资收益 | -49,061,716 | 880,319,407 | 352,888,916 | -696,536,502 |
| 其中：股票投资收益 | -19,797,254 | 836,238,986 | 315,655,193 | -705,337,893 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 116,904 | 1,457,978 | 714,635 | 3,182,919 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -37,298,452 | -17,473,688 | -123,487 | -19,597,501 |
| 股利收益 | 7,917,085 | 60,096,130 | 36,642,575 | 25,215,972 |
| 公允价值变动收益 | -270,119,921 | -65,831,335 | -64,016,388 | 1,095,507,678 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 10,799,970 | 42,519,567 | 22,541,358 | 42,782,467 |
| 管理人报酬 | 7,819,381 | 30,820,964 | 16,351,257 | 31,025,866 |
| 托管费 | 1,303,230 | 5,136,827 | 2,725,210 | 5,170,978 |
| 销售服务费 | 1,548,230 | 6,275,216 | 3,305,590 | 6,334,085 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 937 | 13,747 | 13,747 | 10,111 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 937 | 13,747 | 13,747 | 10,111 |
| 其他费用 | 127,601 | 272,812 | 145,554 | 241,385 |
| 利润总额 | -329,853,799 | 772,379,046 | 266,455,914 | 356,567,178 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -329,853,799 | 772,379,046 | 266,455,914 | 356,567,178 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。