基金经理：
| 单位净值:1.0367 | 净值增长率:0.31% | 累计净值:1.0367 | 截止日期:2024/10/11 | ||
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| 最新规模:0.17亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大摩安盈稳固六个月持有期债券A(013214)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 2,222,800 | 15,609,376 | 13,431,026 | -2,691,482 |
| 利息收入 | 13,361 | 122,328 | 85,064 | 498,543 |
| 其中：存款利息收入 | 13,361 | 118,239 | 83,491 | 146,841 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 4,089 | 1,573 | 351,702 |
| 投资收益 | -167,610 | 6,696,850 | 4,797,802 | 7,540,705 |
| 其中：股票投资收益 | - | 70,558 | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -167,610 | 6,626,292 | 4,797,802 | 7,540,705 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 2,377,048 | 8,790,198 | 8,548,160 | -10,730,730 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 562,013 | 5,120,426 | 4,035,945 | 4,392,868 |
| 管理人报酬 | 115,168 | 1,284,843 | 1,014,025 | 1,258,771 |
| 托管费 | 57,584 | 642,421 | 507,013 | 629,386 |
| 销售服务费 | 72,225 | 940,202 | 760,060 | 956,301 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 200,795 | 1,992,287 | 1,610,667 | 1,371,054 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 200,795 | 1,992,287 | 1,610,667 | 1,371,054 |
| 其他费用 | 112,620 | 226,493 | 115,117 | 136,553 |
| 利润总额 | 1,660,787 | 10,488,950 | 9,395,082 | -7,084,351 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,660,787 | 10,488,950 | 9,395,082 | -7,084,351 |
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