单位(元)大摩安盈稳固六个月持有期债券A(013214)利润表 |
| 报告期 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
| 收入 |
3,272,807 |
4,679,020 |
2,222,800 |
15,609,376 |
| 利息收入 |
32,679 |
25,911 |
13,361 |
122,328 |
| 其中：存款利息收入 |
19,099 |
25,911 |
13,361 |
118,239 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
13,580 |
- |
- |
4,089 |
| 投资收益 |
3,129,041 |
1,938,658 |
-167,610 |
6,696,850 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
70,558 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
3,129,041 |
1,938,658 |
-167,610 |
6,626,292 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
111,087 |
2,714,451 |
2,377,048 |
8,790,198 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
- |
- |
- |
- |
| 费用 |
552,827 |
866,094 |
562,013 |
5,120,426 |
| 管理人报酬 |
148,092 |
211,916 |
115,168 |
1,284,843 |
| 托管费 |
74,046 |
105,958 |
57,584 |
642,421 |
| 销售服务费 |
64,118 |
116,413 |
72,225 |
940,202 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
226,202 |
368,741 |
200,795 |
1,992,287 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
226,202 |
368,741 |
200,795 |
1,992,287 |
| 其他费用 |
37,883 |
57,412 |
112,620 |
226,493 |
| 利润总额 |
2,719,980 |
3,812,926 |
1,660,787 |
10,488,950 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
2,719,980 |
3,812,926 |
1,660,787 |
10,488,950 |
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