单位(元)大摩安盈稳固六个月持有期债券A(013214)利润表 |
| 报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
| 收入 |
2,222,800 |
15,609,376 |
13,431,026 |
-2,691,482 |
| 利息收入 |
13,361 |
122,328 |
85,064 |
498,543 |
| 其中：存款利息收入 |
13,361 |
118,239 |
83,491 |
146,841 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
4,089 |
1,573 |
351,702 |
| 投资收益 |
-167,610 |
6,696,850 |
4,797,802 |
7,540,705 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
70,558 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
-167,610 |
6,626,292 |
4,797,802 |
7,540,705 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
2,377,048 |
8,790,198 |
8,548,160 |
-10,730,730 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
- |
- |
- |
- |
| 费用 |
562,013 |
5,120,426 |
4,035,945 |
4,392,868 |
| 管理人报酬 |
115,168 |
1,284,843 |
1,014,025 |
1,258,771 |
| 托管费 |
57,584 |
642,421 |
507,013 |
629,386 |
| 销售服务费 |
72,225 |
940,202 |
760,060 |
956,301 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
200,795 |
1,992,287 |
1,610,667 |
1,371,054 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
200,795 |
1,992,287 |
1,610,667 |
1,371,054 |
| 其他费用 |
112,620 |
226,493 |
115,117 |
136,553 |
| 利润总额 |
1,660,787 |
10,488,950 |
9,395,082 |
-7,084,351 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
1,660,787 |
10,488,950 |
9,395,082 |
-7,084,351 |
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