基金经理：尹培俊
| 单位净值:0.9151 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:0.9151 | 截止日期:2023/9/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.75亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华富安盈一年持有期债券A(013211)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | -15,062,015 | -49,687,015 | -4,870,805 | -5,755,646 |
| 利息收入 | 403,757 | 994,895 | 483,231 | 17,131,802 |
| 其中：存款利息收入 | 403,757 | 994,895 | 483,231 | 326,544 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 15,947,717 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 857,541 |
| 投资收益 | -22,891,021 | 11,525,741 | 2,628,263 | -18,555,312 |
| 其中：股票投资收益 | -39,703,593 | -58,053,356 | -32,654,999 | -25,739,151 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 13,925,614 | 62,405,310 | 30,636,544 | 7,069,995 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,886,958 | 7,173,787 | 4,646,718 | 113,844 |
| 公允价值变动收益 | 7,425,248 | -62,207,651 | -7,982,299 | -4,332,137 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 12,036,746 | 28,931,794 | 15,570,700 | 10,658,063 |
| 管理人报酬 | 4,632,473 | 12,214,623 | 6,370,296 | 4,591,174 |
| 托管费 | 1,323,564 | 3,489,892 | 1,820,084 | 1,311,764 |
| 销售服务费 | 183,300 | 466,370 | 241,855 | 173,274 |
| 交易费用 | - | - | - | 1,038,506 |
| 利息支出 | 5,724,669 | 12,376,607 | 6,943,019 | 3,411,333 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5,724,669 | 12,376,607 | 6,943,019 | 3,411,333 |
| 其他费用 | 118,014 | 238,214 | 118,572 | 90,024 |
| 利润总额 | -27,098,761 | -78,618,808 | -20,441,504 | -16,413,710 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -27,098,761 | -78,618,808 | -20,441,504 | -16,413,710 |
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