单位(元)恒生前海恒源天利债C(013205)利润表 |
| 报告期 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
| 收入 |
346,044,670 |
98,105,006 |
2,589,186 |
370,776 |
| 利息收入 |
453,654 |
129,059 |
489,543 |
72,101 |
| 其中：存款利息收入 |
156,511 |
62,610 |
226,849 |
26,560 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
297,143 |
66,450 |
262,693 |
45,542 |
| 投资收益 |
340,696,669 |
67,209,325 |
2,339,110 |
-1,925,824 |
| 其中：股票投资收益 |
274,233,235 |
36,857,687 |
-4,761,797 |
-4,231,976 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
48,356,883 |
21,972,083 |
6,757,770 |
2,091,167 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
18,106,552 |
8,379,554 |
343,137 |
214,985 |
| 公允价值变动收益 |
4,876,583 |
30,763,580 |
-240,509 |
2,224,403 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
17,764 |
3,041 |
1,043 |
95 |
| 费用 |
22,397,688 |
10,537,429 |
1,544,334 |
700,962 |
| 管理人报酬 |
7,079,474 |
3,174,447 |
674,880 |
236,002 |
| 托管费 |
2,359,825 |
1,058,149 |
224,960 |
78,667 |
| 销售服务费 |
28,621 |
9,265 |
36,650 |
5,561 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
12,575,058 |
6,123,559 |
405,609 |
279,791 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
12,575,058 |
6,123,559 |
405,609 |
- |
| 其他费用 |
227,460 |
107,860 |
197,200 |
98,163 |
| 利润总额 |
323,646,982 |
87,567,576 |
1,044,853 |
-330,186 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
323,646,982 |
87,567,576 |
1,044,853 |
-330,186 |
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