单位(元)恒生前海恒源天利债券A(013204)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
9,597,117 |
-7,221,997 |
445,188 |
-1,459,515 |
利息收入 |
45,420 |
52,919 |
25,402 |
1,571,785 |
其中:存款利息收入 |
17,907 |
31,914 |
19,058 |
282,248 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
1,179,808 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
27,512 |
21,005 |
6,344 |
109,730 |
投资收益 |
5,882,491 |
-135,451 |
-2,568,962 |
1,654,816 |
其中:股票投资收益 |
3,562,575 |
-2,563,946 |
-1,637,858 |
1,537,560 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,839,989 |
2,077,108 |
-1,044,329 |
117,256 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
479,927 |
351,386 |
113,225 |
- |
公允价值变动收益 |
3,668,728 |
-7,139,744 |
2,988,555 |
-4,688,004 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
478 |
279 |
193 |
1,889 |
费用 |
688,597 |
1,258,474 |
638,414 |
530,154 |
管理人报酬 |
236,194 |
398,092 |
196,418 |
164,785 |
托管费 |
78,731 |
132,697 |
65,473 |
54,928 |
销售服务费 |
8,290 |
57 |
35 |
17,514 |
交易费用 |
- |
- |
- |
162,566 |
利息支出 |
263,423 |
515,413 |
268,201 |
20,422 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
263,423 |
515,413 |
268,201 |
20,422 |
其他费用 |
97,943 |
202,005 |
102,743 |
106,400 |
利润总额 |
8,908,521 |
-8,480,471 |
-193,226 |
-1,989,669 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
8,908,521 |
-8,480,471 |
-193,226 |
-1,989,669 |
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