基金经理：张昆
| 单位净值:0.9965 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:0.9965 | 截止日期:2023/9/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.62亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)恒生前海恒源天利债券A(013204)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 9,597,117 | -7,221,997 | 445,188 | -1,459,515 |
| 利息收入 | 45,420 | 52,919 | 25,402 | 1,571,785 |
| 其中：存款利息收入 | 17,907 | 31,914 | 19,058 | 282,248 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 1,179,808 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 27,512 | 21,005 | 6,344 | 109,730 |
| 投资收益 | 5,882,491 | -135,451 | -2,568,962 | 1,654,816 |
| 其中：股票投资收益 | 3,562,575 | -2,563,946 | -1,637,858 | 1,537,560 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,839,989 | 2,077,108 | -1,044,329 | 117,256 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 479,927 | 351,386 | 113,225 | - |
| 公允价值变动收益 | 3,668,728 | -7,139,744 | 2,988,555 | -4,688,004 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 478 | 279 | 193 | 1,889 |
| 费用 | 688,597 | 1,258,474 | 638,414 | 530,154 |
| 管理人报酬 | 236,194 | 398,092 | 196,418 | 164,785 |
| 托管费 | 78,731 | 132,697 | 65,473 | 54,928 |
| 销售服务费 | 8,290 | 57 | 35 | 17,514 |
| 交易费用 | - | - | - | 162,566 |
| 利息支出 | 263,423 | 515,413 | 268,201 | 20,422 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 263,423 | 515,413 | 268,201 | 20,422 |
| 其他费用 | 97,943 | 202,005 | 102,743 | 106,400 |
| 利润总额 | 8,908,521 | -8,480,471 | -193,226 | -1,989,669 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 8,908,521 | -8,480,471 | -193,226 | -1,989,669 |
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