基金经理：张昆
| 单位净值:1.0003 | 净值增长率:-0.13% | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:1.0003 | 截止日期:2024/9/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.23亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)恒生前海恒源天利债A(013204)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 370,776 | 9,280,398 | 9,597,117 | -7,221,997 |
| 利息收入 | 72,101 | 144,038 | 45,420 | 52,919 |
| 其中：存款利息收入 | 26,560 | 55,237 | 17,907 | 31,914 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 45,542 | 88,801 | 27,512 | 21,005 |
| 投资收益 | -1,925,824 | 5,959,012 | 5,882,491 | -135,451 |
| 其中：股票投资收益 | -4,231,976 | -1,502,018 | 3,562,575 | -2,563,946 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 2,091,167 | 6,651,393 | 1,839,989 | 2,077,108 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 214,985 | 809,636 | 479,927 | 351,386 |
| 公允价值变动收益 | 2,224,403 | 3,176,423 | 3,668,728 | -7,139,744 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 95 | 925 | 478 | 279 |
| 费用 | 700,962 | 2,192,273 | 688,597 | 1,258,474 |
| 管理人报酬 | 236,002 | 757,717 | 236,194 | 398,092 |
| 托管费 | 78,667 | 252,572 | 78,731 | 132,697 |
| 销售服务费 | 5,561 | 59,992 | 8,290 | 57 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 279,791 | 910,337 | 263,423 | 515,413 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | 910,337 | 263,423 | 515,413 |
| 其他费用 | 98,163 | 197,200 | 97,943 | 202,005 |
| 利润总额 | -330,186 | 7,088,124 | 8,908,521 | -8,480,471 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -330,186 | 7,088,124 | 8,908,521 | -8,480,471 |
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