单位(元)恒生前海恒源天利债A(013204)利润表 |
| 报告期 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
| 收入 |
98,105,006 |
2,589,186 |
370,776 |
9,280,398 |
| 利息收入 |
129,059 |
489,543 |
72,101 |
144,038 |
| 其中：存款利息收入 |
62,610 |
226,849 |
26,560 |
55,237 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
66,450 |
262,693 |
45,542 |
88,801 |
| 投资收益 |
67,209,325 |
2,339,110 |
-1,925,824 |
5,959,012 |
| 其中：股票投资收益 |
36,857,687 |
-4,761,797 |
-4,231,976 |
-1,502,018 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
21,972,083 |
6,757,770 |
2,091,167 |
6,651,393 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
8,379,554 |
343,137 |
214,985 |
809,636 |
| 公允价值变动收益 |
30,763,580 |
-240,509 |
2,224,403 |
3,176,423 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
3,041 |
1,043 |
95 |
925 |
| 费用 |
10,537,429 |
1,544,334 |
700,962 |
2,192,273 |
| 管理人报酬 |
3,174,447 |
674,880 |
236,002 |
757,717 |
| 托管费 |
1,058,149 |
224,960 |
78,667 |
252,572 |
| 销售服务费 |
9,265 |
36,650 |
5,561 |
59,992 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
6,123,559 |
405,609 |
279,791 |
910,337 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
6,123,559 |
405,609 |
- |
910,337 |
| 其他费用 |
107,860 |
197,200 |
98,163 |
197,200 |
| 利润总额 |
87,567,576 |
1,044,853 |
-330,186 |
7,088,124 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
87,567,576 |
1,044,853 |
-330,186 |
7,088,124 |
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