基金经理：李维康
| 单位净值:1.0766 | 累计净值:1.1336 | 截止日期:2025/11/13 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.15亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)恒生前海恒祥纯债A(013202)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 13,349,170 | 21,221,542 | 16,707,338 | 35,324,463 |
| 利息收入 | 328,979 | 1,058,381 | 521,855 | 1,318,159 |
| 其中：存款利息收入 | 100,198 | 42,531 | 15,646 | 148,501 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 228,780 | 1,015,849 | 506,209 | 1,169,658 |
| 投资收益 | 8,699,803 | 21,574,790 | 15,369,223 | 26,295,486 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 8,699,803 | 21,574,790 | 15,369,223 | 26,295,486 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 4,320,182 | -1,411,731 | 816,244 | 7,709,429 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 207 | 103 | 16 | 1,389 |
| 费用 | 2,043,931 | 2,739,211 | 2,028,379 | 3,231,668 |
| 管理人报酬 | 1,016,035 | 1,539,448 | 990,096 | 1,973,443 |
| 托管费 | 169,339 | 405,080 | 313,522 | 657,814 |
| 销售服务费 | 21,168 | 646 | 313 | 4,745 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 750,625 | 628,332 | 607,001 | 333,092 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | 628,332 | 607,001 | 333,092 |
| 其他费用 | 84,334 | 147,200 | 100,649 | 202,200 |
| 利润总额 | 11,305,239 | 18,482,331 | 14,678,959 | 32,092,795 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 11,305,239 | 18,482,331 | 14,678,959 | 32,092,795 |
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