基金经理：廖裕舟
| 单位净值:0.7352 | 净值增长率:0.47% | 累计净值:0.7352 | 截止日期:2026/8/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.86亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商中证新能源汽车指数A(013195)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 209,224,147 | 33,454,038 | 7,855,685 | -89,242,296 |
| 利息收入 | 20,210 | 12,276 | 54,687 | 32,428 |
| 其中：存款利息收入 | 20,210 | 12,276 | 54,687 | 32,428 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -27,519,187 | -35,013,325 | -113,387,194 | -66,816,944 |
| 其中：股票投资收益 | -32,320,547 | -38,154,665 | -122,213,137 | -73,880,069 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 150,169 | 150,169 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 4,651,191 | 2,991,171 | 8,825,943 | 7,063,125 |
| 公允价值变动收益 | 235,395,934 | 68,229,067 | 120,226,428 | -22,774,242 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,327,191 | 226,021 | 961,764 | 316,462 |
| 费用 | 6,867,305 | 3,380,148 | 7,681,129 | 3,985,736 |
| 管理人报酬 | 4,542,773 | 2,235,914 | 5,044,248 | 2,612,335 |
| 托管费 | 908,555 | 447,183 | 1,008,850 | 522,467 |
| 销售服务费 | 1,272,977 | 626,364 | 1,483,032 | 778,200 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 143,000 | 70,687 | 145,000 | 72,734 |
| 利润总额 | 202,356,843 | 30,073,890 | 174,556 | -93,228,032 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 202,356,843 | 30,073,890 | 174,556 | -93,228,032 |
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