基金经理：刘重杰
| 单位净值:0.5530 | 净值增长率:0.78% | 累计净值:0.5530 | 截止日期:2025/5/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.35亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商中证新能源汽车指数A(013195)利润表 |
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| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 7,855,685 | -89,242,296 | -214,759,719 | -54,595,080 |
| 利息收入 | 54,687 | 32,428 | 134,270 | 81,452 |
| 其中：存款利息收入 | 54,687 | 32,428 | 110,542 | 67,466 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -113,387,194 | -66,816,944 | -38,934,054 | -5,732,191 |
| 其中：股票投资收益 | -122,213,137 | -73,880,069 | -47,021,078 | -12,331,429 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 8,825,943 | 7,063,125 | 8,087,024 | 6,599,239 |
| 公允价值变动收益 | 120,226,428 | -22,774,242 | -176,983,406 | -49,648,788 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 961,764 | 316,462 | 1,023,471 | 704,447 |
| 费用 | 7,681,129 | 3,985,736 | 10,396,374 | 5,138,943 |
| 管理人报酬 | 5,044,248 | 2,612,335 | 6,808,726 | 3,370,350 |
| 托管费 | 1,008,850 | 522,467 | 1,361,745 | 674,070 |
| 销售服务费 | 1,483,032 | 778,200 | 2,071,818 | 1,018,114 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 145,000 | 72,734 | 154,000 | 76,359 |
| 利润总额 | 174,556 | -93,228,032 | -225,156,092 | -59,734,023 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 174,556 | -93,228,032 | -225,156,092 | -59,734,023 |
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