基金经理：孙志远
| 单位净值:0.9919 | 净值增长率:0.32% | 累计净值:0.9919 | 截止日期:2024/12/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.01亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A(013192)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -3,229,380 | -15,325,326 | 6,061,461 | -7,884,349 |
| 利息收入 | 34,466 | 110,365 | 67,969 | 248,360 |
| 其中：存款利息收入 | 34,466 | 110,365 | 67,969 | 248,360 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -12,976,988 | -1,732,796 | 10,529,861 | 7,574,475 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | -12,977,309 | -6,233,700 | 7,235,877 | -7,294,612 |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 320 | 4,500,904 | 3,293,984 | 14,869,086 |
| 公允价值变动收益 | 9,713,143 | -13,702,895 | -4,536,369 | -15,707,183 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 1,246,389 | 3,493,653 | 2,015,479 | 7,900,617 |
| 管理人报酬 | 934,710 | 2,681,791 | 1,546,533 | 6,313,449 |
| 托管费 | 220,977 | 624,925 | 354,346 | 1,344,084 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 90,702 | 186,937 | 114,601 | 232,877 |
| 利润总额 | -4,475,768 | -18,818,979 | 4,045,982 | -15,784,966 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -4,475,768 | -18,818,979 | 4,045,982 | -15,784,966 |
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