基金经理：谭珏娜
| 单位净值:0.8950 | 净值增长率:-1.72% | 净值增长率:-1.72% | 累计净值:0.8950 | 截止日期:2025/3/21 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)安信港股通精选混合发起C(013182)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -264,035 | -1,466,817 | -340,515 | -180,974 |
| 利息收入 | 7,001 | 14,195 | 8,507 | 36,347 |
| 其中：存款利息收入 | 7,001 | 14,195 | 8,507 | 36,194 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 153 |
| 投资收益 | -591,097 | -513,710 | -2,361 | -433,151 |
| 其中：股票投资收益 | -686,619 | -682,467 | -142,646 | -622,335 |
| 基金投资收益 | - | -746 | -746 | - |
| 债券投资收益 | 4,883 | 12,174 | 5,081 | 8,560 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | -241 | -241 | - |
| 股利收益 | 90,639 | 157,570 | 136,191 | 180,624 |
| 公允价值变动收益 | 319,435 | -969,263 | -347,953 | 210,855 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 625 | 1,961 | 1,291 | 4,975 |
| 费用 | 106,078 | 276,606 | 152,104 | 323,539 |
| 管理人报酬 | 65,333 | 177,513 | 99,477 | 159,561 |
| 托管费 | 10,889 | 29,585 | 16,579 | 26,594 |
| 销售服务费 | 24,227 | 57,753 | 30,090 | 45,666 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 5,629 | 11,755 | 5,958 | 91,718 |
| 利润总额 | -370,113 | -1,743,423 | -492,620 | -504,513 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -370,113 | -1,743,423 | -492,620 | -504,513 |
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