基金经理：
| 单位净值:0.7895 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:0.7895 | 截止日期:2025/4/19 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)安信港股通精选混合发起C(013182)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 328,248 | -264,035 | -1,466,817 | -340,515 |
| 利息收入 | 12,733 | 7,001 | 14,195 | 8,507 |
| 其中：存款利息收入 | 12,733 | 7,001 | 14,195 | 8,507 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -458,825 | -591,097 | -513,710 | -2,361 |
| 其中：股票投资收益 | -639,043 | -686,619 | -682,467 | -142,646 |
| 基金投资收益 | - | - | -746 | -746 |
| 债券投资收益 | 9,382 | 4,883 | 12,174 | 5,081 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | -241 | -241 |
| 股利收益 | 170,837 | 90,639 | 157,570 | 136,191 |
| 公允价值变动收益 | 770,177 | 319,435 | -969,263 | -347,953 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 4,162 | 625 | 1,961 | 1,291 |
| 费用 | 217,770 | 106,078 | 276,606 | 152,104 |
| 管理人报酬 | 135,994 | 65,333 | 177,513 | 99,477 |
| 托管费 | 22,666 | 10,889 | 29,585 | 16,579 |
| 销售服务费 | 49,699 | 24,227 | 57,753 | 30,090 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 9,412 | 5,629 | 11,755 | 5,958 |
| 利润总额 | 110,477 | -370,113 | -1,743,423 | -492,620 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 110,477 | -370,113 | -1,743,423 | -492,620 |
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