基金经理：范庭芳
| 单位净值:0.3951 | 净值增长率:-1.77% | 净值增长率:-1.77% | 累计净值:0.3951 | 截止日期:2024/9/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.52亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)海富通碳中和混合C(013176)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -105,096,826 | -352,454,825 | -152,464,486 | -122,853,139 |
| 利息收入 | 70,680 | 236,368 | 130,752 | 360,504 |
| 其中：存款利息收入 | 70,680 | 236,368 | 130,752 | 360,504 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -134,475,458 | -271,175,831 | -114,221,786 | -174,872,786 |
| 其中：股票投资收益 | -140,832,001 | -274,333,006 | -117,403,034 | -178,460,806 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 131 | - | - | 312,673 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 6,356,412 | 3,157,175 | 3,181,248 | 3,275,347 |
| 公允价值变动收益 | 29,273,844 | -81,894,497 | -38,686,091 | 50,178,331 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 34,107 | 379,135 | 312,638 | 1,480,813 |
| 费用 | 4,293,257 | 15,162,729 | 9,052,054 | 26,612,524 |
| 管理人报酬 | 2,979,265 | 10,912,675 | 6,587,615 | 19,517,065 |
| 托管费 | 496,544 | 1,818,779 | 1,097,936 | 3,252,844 |
| 销售服务费 | 728,609 | 2,247,209 | 1,275,243 | 3,645,868 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 88,838 | 184,066 | 91,260 | 196,746 |
| 利润总额 | -109,390,083 | -367,617,553 | -161,516,540 | -149,465,663 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -109,390,083 | -367,617,553 | -161,516,540 | -149,465,663 |
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