单位(元)华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A(013171)利润表 |
| 报告期 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
| 收入 |
-56,375,179 |
36,302,588 |
-28,483,746 |
| 利息收入 |
214,973 |
93,083 |
19,671 |
| 其中：存款利息收入 |
214,973 |
93,083 |
19,671 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
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| 投资收益 |
-28,145,766 |
-5,314,429 |
-1,601,443 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
-23,626,436 |
-4,877,690 |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-4,519,330 |
-436,739 |
-1,601,443 |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-30,329,645 |
40,409,696 |
-26,941,587 |
| 汇兑收益 |
1,101,304 |
587,369 |
-19,687 |
| 其他收入 |
783,954 |
526,869 |
59,300 |
| 费用 |
1,826,245 |
781,565 |
153,826 |
| 管理人报酬 |
344,366 |
141,542 |
24,520 |
| 托管费 |
103,310 |
42,463 |
7,356 |
| 销售服务费 |
1,192,797 |
510,005 |
62,968 |
| 交易费用 |
- |
- |
16,649 |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
185,773 |
87,555 |
42,334 |
| 利润总额 |
-58,201,425 |
35,521,024 |
-28,637,572 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-58,201,425 |
35,521,024 |
-28,637,572 |
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