单位(元)华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A(013171)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
-119,109,506 |
-56,375,179 |
36,302,588 |
-28,483,746 |
利息收入 |
147,355 |
214,973 |
93,083 |
19,671 |
其中:存款利息收入 |
147,355 |
214,973 |
93,083 |
19,671 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-10,184,291 |
-28,145,766 |
-5,314,429 |
-1,601,443 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
-7,557,650 |
-23,626,436 |
-4,877,690 |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-2,626,641 |
-4,519,330 |
-436,739 |
-1,601,443 |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-109,980,075 |
-30,329,645 |
40,409,696 |
-26,941,587 |
汇兑收益 |
516,426 |
1,101,304 |
587,369 |
-19,687 |
其他收入 |
391,078 |
783,954 |
526,869 |
59,300 |
费用 |
1,219,995 |
1,826,245 |
781,565 |
153,826 |
管理人报酬 |
241,430 |
344,366 |
141,542 |
24,520 |
托管费 |
72,429 |
103,310 |
42,463 |
7,356 |
销售服务费 |
796,576 |
1,192,797 |
510,005 |
62,968 |
交易费用 |
- |
- |
- |
16,649 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
89,408 |
185,773 |
87,555 |
42,334 |
利润总额 |
-120,329,502 |
-58,201,425 |
35,521,024 |
-28,637,572 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-120,329,502 |
-58,201,425 |
35,521,024 |
-28,637,572 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。