单位(元)东兴兴盈三个月定开债C(013165)利润表 |
| 报告期 |
2026/6/30 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
| 收入 |
116,513 |
-341,927 |
5,305,714 |
40,804,233 |
| 利息收入 |
5,643 |
246,981 |
9,670 |
22,377 |
| 其中：存款利息收入 |
401 |
21,087 |
7,894 |
15,882 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
5,242 |
225,894 |
1,775 |
6,495 |
| 投资收益 |
9,546 |
19,902,905 |
12,247,021 |
20,935,699 |
| 其中：股票投资收益 |
2,751 |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
6,794 |
19,902,905 |
12,247,021 |
20,935,699 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
101,324 |
-20,492,060 |
-6,951,221 |
19,845,408 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
- |
245 |
244 |
749 |
| 费用 |
55,331 |
4,058,634 |
2,805,780 |
3,728,264 |
| 管理人报酬 |
33,099 |
1,473,540 |
856,993 |
1,118,609 |
| 托管费 |
11,033 |
491,180 |
285,664 |
372,870 |
| 销售服务费 |
747 |
7,208 |
5,145 |
1,571 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
1,927,066 |
1,577,631 |
2,075,512 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
1,927,066 |
1,577,631 |
2,075,512 |
| 其他费用 |
10,324 |
159,596 |
80,339 |
159,704 |
| 利润总额 |
61,182 |
-4,400,562 |
2,499,934 |
37,075,968 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
61,182 |
-4,400,562 |
2,499,934 |
37,075,968 |
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