基金经理：寸思敏
| 单位净值:0.4126 | 净值增长率:0.27% | 累计净值:0.4126 | 截止日期:2025/3/24 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.68亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)创金合信碳中和混合C(013161)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -31,261,438 | -192,989,288 | -73,300,553 | -340,158,559 |
| 利息收入 | 170,188 | 236,759 | 99,428 | 200,074 |
| 其中：存款利息收入 | 170,188 | 236,759 | 99,428 | 200,074 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -107,585,295 | -287,097,941 | -87,331,202 | -242,326,178 |
| 其中：股票投资收益 | -112,964,200 | -297,223,152 | -95,115,680 | -245,262,304 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 51,716 | 51,716 | 355,193 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 5,378,905 | 10,073,495 | 7,732,762 | 2,580,934 |
| 公允价值变动收益 | 76,123,587 | 93,367,150 | 13,545,908 | -99,210,028 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 30,081 | 504,743 | 385,313 | 1,177,572 |
| 费用 | 4,387,831 | 14,095,080 | 8,050,600 | 18,214,266 |
| 管理人报酬 | 3,273,958 | 10,767,529 | 6,207,688 | 14,201,064 |
| 托管费 | 545,660 | 1,794,588 | 1,034,615 | 2,366,844 |
| 销售服务费 | 469,931 | 1,328,610 | 707,312 | 1,436,977 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 98,283 | 204,354 | 100,986 | 209,381 |
| 利润总额 | -35,649,269 | -207,084,368 | -81,351,153 | -358,372,825 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -35,649,269 | -207,084,368 | -81,351,153 | -358,372,825 |
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