基金经理：曹春林
| 单位净值:0.4757 | 净值增长率:1.91% | 累计净值:0.4757 | 截止日期:2023/12/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.96亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)创金合信碳中和混合C(013161)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | -73,300,553 | -340,158,559 | -22,139,576 | -110,458,826 |
| 利息收入 | 99,428 | 200,074 | 84,081 | 913,030 |
| 其中：存款利息收入 | 99,428 | 200,074 | 84,081 | 722,492 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 163,956 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 26,583 |
| 投资收益 | -87,331,202 | -242,326,178 | -175,531,230 | -11,211,047 |
| 其中：股票投资收益 | -95,115,680 | -245,262,304 | -178,157,687 | -11,206,337 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 51,716 | 355,193 | 355,193 | -4,710 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 7,732,762 | 2,580,934 | 2,271,264 | - |
| 公允价值变动收益 | 13,545,908 | -99,210,028 | 152,630,919 | -100,422,356 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 385,313 | 1,177,572 | 676,654 | 261,547 |
| 费用 | 8,050,600 | 18,214,266 | 9,367,998 | 8,636,225 |
| 管理人报酬 | 6,207,688 | 14,201,064 | 7,304,615 | 4,802,289 |
| 托管费 | 1,034,615 | 2,366,844 | 1,217,436 | 800,381 |
| 销售服务费 | 707,312 | 1,436,977 | 735,351 | 473,579 |
| 交易费用 | - | - | - | 2,447,262 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 100,986 | 209,381 | 110,597 | 112,714 |
| 利润总额 | -81,351,153 | -358,372,825 | -31,507,574 | -119,095,051 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -81,351,153 | -358,372,825 | -31,507,574 | -119,095,051 |
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