基金经理：索峰
| 单位净值:1.0648 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.1425 | 截止日期:2026/8/14 | ||
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| 最新规模:38.33亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式(013159)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 93,398,135 | 86,829,843 | 363,669,624 | 184,255,943 |
| 利息收入 | 457,686 | 309,777 | 336,924 | 185,088 |
| 其中：存款利息收入 | 208,501 | 114,110 | 214,783 | 122,252 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 249,185 | 195,668 | 122,141 | 62,835 |
| 投资收益 | 226,061,651 | 137,815,549 | 231,038,313 | 99,925,415 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 226,061,651 | 137,815,549 | 231,038,313 | 99,925,415 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -133,121,202 | -51,295,483 | 132,294,387 | 84,145,440 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 43,828,011 | 25,662,024 | 53,843,981 | 26,636,307 |
| 管理人报酬 | 18,934,245 | 9,459,419 | 18,688,390 | 9,254,557 |
| 托管费 | 6,311,415 | 3,153,140 | 6,229,463 | 3,084,852 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 18,349,978 | 12,935,654 | 28,696,929 | 14,158,953 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18,349,978 | 12,935,654 | 28,696,929 | 14,158,953 |
| 其他费用 | 229,200 | 113,811 | 229,200 | 137,945 |
| 利润总额 | 49,570,124 | 61,167,820 | 309,825,642 | 157,619,637 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 49,570,124 | 61,167,820 | 309,825,642 | 157,619,637 |
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