基金经理：崔宸龙
| 单位净值:1.9420 | 净值增长率:-4.39% | 净值增长率:-4.39% | 累计净值:1.9420 | 截止日期:2024/10/11 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.17亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海开源新经济混合C(013157)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -871,845,680 | -1,694,620,515 | -322,697,115 | -3,005,635,925 |
| 利息收入 | 690,448 | 1,481,893 | 732,645 | 2,980,245 |
| 其中：存款利息收入 | 690,448 | 1,481,893 | 732,645 | 2,980,245 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -2,041,816,549 | -647,257,554 | -410,859,019 | 63,608,528 |
| 其中：股票投资收益 | -2,080,472,942 | -732,934,852 | -459,222,451 | 24,569,909 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 864,869 | 10,942,952 | 10,104,389 | 6,806,663 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 37,791,524 | 74,734,345 | 38,259,043 | 32,231,957 |
| 公允价值变动收益 | 1,168,401,184 | -1,056,112,798 | 81,683,126 | -3,131,674,287 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 879,236 | 7,267,945 | 5,746,133 | 59,449,588 |
| 费用 | 38,457,933 | 143,199,515 | 89,997,103 | 216,125,806 |
| 管理人报酬 | 32,126,869 | 119,799,789 | 75,403,125 | 181,164,238 |
| 托管费 | 5,354,478 | 19,966,631 | 12,567,188 | 30,194,040 |
| 销售服务费 | 824,500 | 3,091,350 | 1,853,214 | 4,432,086 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 152,085 | 341,733 | 173,564 | 335,408 |
| 利润总额 | -910,303,613 | -1,837,820,030 | -412,694,218 | -3,221,761,731 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -910,303,613 | -1,837,820,030 | -412,694,218 | -3,221,761,731 |
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