基金经理：崔宸龙
| 单位净值:2.2347 | 净值增长率:0.29% | 累计净值:2.2347 | 截止日期:2023/9/28 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.84亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海开源新经济混合C(013157)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | -322,697,115 | -3,005,635,925 | -685,268,076 | 2,042,665,566 |
| 利息收入 | 732,645 | 2,980,245 | 1,565,103 | 1,765,030 |
| 其中：存款利息收入 | 732,645 | 2,980,245 | 1,565,103 | 1,752,831 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 12,199 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -410,859,019 | 63,608,528 | -567,046,883 | 979,173,019 |
| 其中：股票投资收益 | -459,222,451 | 24,569,909 | -593,439,739 | 963,252,152 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 10,104,389 | 6,806,663 | 1,225,212 | 12,559,515 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 38,259,043 | 32,231,957 | 25,167,644 | 3,361,353 |
| 公允价值变动收益 | 81,683,126 | -3,131,674,287 | -156,583,070 | 974,676,026 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 5,746,133 | 59,449,588 | 36,796,774 | 87,051,490 |
| 费用 | 89,997,103 | 216,125,806 | 105,093,867 | 94,561,321 |
| 管理人报酬 | 75,403,125 | 181,164,238 | 88,159,470 | 62,689,641 |
| 托管费 | 12,567,188 | 30,194,040 | 14,693,245 | 10,448,273 |
| 销售服务费 | 1,853,214 | 4,432,086 | 2,076,232 | 837,102 |
| 交易费用 | - | - | - | 20,331,228 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 173,564 | 335,408 | 164,920 | 255,033 |
| 利润总额 | -412,694,218 | -3,221,761,731 | -790,361,943 | 1,948,104,245 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -412,694,218 | -3,221,761,731 | -790,361,943 | 1,948,104,245 |
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