基金经理：刘昇
| 单位净值:0.6726 | 净值增长率:0.34% | 累计净值:0.6726 | 截止日期:2025/11/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.58亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富碳中和主题混合C(013148)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | -3,914,152 | -30,661,541 | -28,241,775 | -877,936,495 |
| 利息收入 | 628,680 | 1,692,885 | 775,783 | 1,645,271 |
| 其中：存款利息收入 | 628,680 | 1,692,885 | 775,783 | 1,645,271 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -38,400,072 | -721,609,087 | -654,584,615 | -1,128,460,657 |
| 其中：股票投资收益 | -54,649,672 | -755,391,835 | -681,597,779 | -1,153,274,730 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 328,439 | 384,630 | 1,003,128 | 1,630,487 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 15,921,161 | 33,398,119 | 26,010,035 | 23,183,586 |
| 公允价值变动收益 | 33,832,163 | 689,103,576 | 625,509,164 | 248,536,968 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 25,077 | 151,085 | 57,893 | 341,923 |
| 费用 | 11,161,043 | 27,015,692 | 13,787,022 | 43,602,502 |
| 管理人报酬 | 8,794,247 | 21,222,356 | 10,840,883 | 34,805,945 |
| 托管费 | 1,465,708 | 3,537,059 | 1,806,814 | 5,800,991 |
| 销售服务费 | 791,759 | 2,012,251 | 1,015,806 | 2,765,941 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 109,328 | 244,011 | 123,514 | 229,622 |
| 利润总额 | -15,075,196 | -57,677,233 | -42,028,798 | -921,538,997 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -15,075,196 | -57,677,233 | -42,028,798 | -921,538,997 |
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