基金经理：王霆
| 单位净值:1.0234 | 净值增长率:2.28% | 累计净值:2.3494 | 截止日期:2026/2/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.4亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浙商汇金先进制造混合(013145)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | -123,322 | 3,608,593 | -4,909,506 | -2,371,499 |
| 利息收入 | 14,069 | 45,032 | 24,910 | 82,560 |
| 其中：存款利息收入 | 14,069 | 42,375 | 22,253 | 55,707 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 2,657 | 2,657 | 26,853 |
| 投资收益 | -1,034,373 | 2,909,323 | -4,986,471 | -3,484,144 |
| 其中：股票投资收益 | -1,265,605 | 2,652,785 | -5,127,750 | -3,737,840 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 231,232 | 256,538 | 141,279 | 253,695 |
| 公允价值变动收益 | 892,184 | 633,653 | 51,778 | 1,028,636 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 4,798 | 20,585 | 276 | 1,450 |
| 费用 | 258,730 | 552,180 | 296,953 | 803,148 |
| 管理人报酬 | 221,621 | 425,604 | 201,849 | 605,354 |
| 托管费 | 36,937 | 70,934 | 33,641 | 100,892 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 172 | 55,631 | 61,453 | 96,805 |
| 利润总额 | -382,052 | 3,056,413 | -5,206,459 | -3,174,647 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -382,052 | 3,056,413 | -5,206,459 | -3,174,647 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。