基金经理：余懿
| 单位净值:2.1470 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:2.1470 | 截止日期:2023/9/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:11.04亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华商乐享互联灵活配置混合C(013142)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | -38,189,339 | 47,775,343 | 23,333,829 | 72,214,064 |
| 利息收入 | 489,591 | 244,795 | 118,491 | 179,638 |
| 其中：存款利息收入 | 489,591 | 244,795 | 118,491 | 165,614 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 14,024 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 130,241,867 | 94,384,161 | 9,514,813 | 125,152,104 |
| 其中：股票投资收益 | 75,969,081 | 86,510,197 | 3,615,386 | 122,057,776 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 144,043 | 131,647 | -899 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 39,409,857 | - | - | - |
| 股利收益 | 14,862,928 | 7,729,921 | 5,767,780 | 3,095,227 |
| 公允价值变动收益 | -170,970,925 | -47,722,432 | 13,530,937 | -54,429,356 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,050,128 | 868,818 | 169,588 | 1,311,678 |
| 费用 | 27,802,717 | 9,868,965 | 4,060,031 | 10,925,123 |
| 管理人报酬 | 21,106,557 | 7,982,457 | 3,361,639 | 6,790,060 |
| 托管费 | 3,517,760 | 1,330,409 | 560,273 | 1,131,677 |
| 销售服务费 | 2,925,744 | 370,353 | 46,548 | 18,946 |
| 交易费用 | - | - | - | 2,798,063 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 109,612 | 185,746 | 91,570 | 186,376 |
| 利润总额 | -65,992,056 | 37,906,378 | 19,273,798 | 61,288,941 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -65,992,056 | 37,906,378 | 19,273,798 | 61,288,941 |
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