基金经理：
| 单位净值:1.0806 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.1636 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:71.68亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)上银中债5-10年国开行债券指数A(013138)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 133,036,250 | 82,776,163 | 49,046,861 | 57,916,248 |
| 利息收入 | 2,181,519 | 153,953 | 32,003 | 304,478 |
| 其中：存款利息收入 | 346,221 | 12,531 | 6,592 | 18,675 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,835,299 | 141,422 | 25,411 | 285,803 |
| 投资收益 | 51,678,043 | 67,901,833 | 26,504,189 | 65,684,374 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | 0 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 51,678,043 | 67,901,833 | 26,504,189 | 65,684,374 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | 0 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | 0 |
| 公允价值变动收益 | 79,120,058 | 14,715,530 | 22,509,811 | -8,072,788 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 56,630 | 4,848 | 859 | 184 |
| 费用 | 5,823,543 | 11,050,570 | 5,238,145 | 9,664,865 |
| 管理人报酬 | 1,868,504 | 2,083,800 | 1,097,937 | 2,289,312 |
| 托管费 | 622,835 | 694,600 | 365,979 | 763,104 |
| 销售服务费 | 16,178 | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 3,217,519 | 8,078,970 | 3,680,769 | 6,410,148 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,217,519 | 8,078,970 | 3,680,769 | 6,410,148 |
| 其他费用 | 98,508 | 193,200 | 93,460 | 202,300 |
| 利润总额 | 127,212,707 | 71,725,593 | 43,808,717 | 48,251,384 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 127,212,707 | 71,725,593 | 43,808,717 | 48,251,384 |
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