基金经理:郭晨
单位净值:2.7361 | 净值增长率:-0.16% } else {?> | 净值增长率:-0.16% | 累计净值:2.7361 | 截止日期:2022/5/26 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.42亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)上投摩根动力精选混合C(013137)利润表 |
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报告期 | 2021/12/31 | |||
收入 | 444,159,816 | |||
利息收入 | 667,661 | |||
其中:存款利息收入 | 667,661 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | - | |||
投资收益 | 391,407,646 | |||
其中:股票投资收益 | 389,012,472 | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | - | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | 2,395,174 | |||
公允价值变动收益 | 37,759,709 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 14,324,799 | |||
费用 | 44,166,510 | |||
管理人报酬 | 20,067,907 | |||
托管费 | 3,344,651 | |||
销售服务费 | 250,298 | |||
交易费用 | 20,235,940 | |||
利息支出 | - | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | - | |||
其他费用 | 267,714 | |||
利润总额 | 399,993,306 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | 399,993,306 |