单位(元)汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C(013128)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/10/30 |
2022/6/30 |
收入 |
-3,677,347 |
102,350,080 |
-124,722,292 |
5,837,298 |
利息收入 |
69,396 |
32,028 |
73,663 |
35,955 |
其中:存款利息收入 |
69,396 |
32,028 |
73,663 |
35,955 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
11,536,035 |
-60,656,733 |
-11,013,518 |
-5,303,225 |
其中:股票投资收益 |
185,505 |
-66,532,956 |
-8,258,449 |
-4,833,844 |
基金投资收益 |
11,567,369 |
2,107,800 |
- |
- |
债券投资收益 |
454 |
35 |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-217,293 |
3,748,316 |
-3,875,012 |
-1,042,786 |
股利收益 |
- |
20,072 |
1,119,942 |
573,405 |
公允价值变动收益 |
-15,537,511 |
163,032,154 |
-114,061,304 |
10,835,795 |
汇兑收益 |
185,732 |
-161,110 |
81,512 |
128,460 |
其他收入 |
69,001 |
103,739 |
197,356 |
140,313 |
费用 |
551,043 |
272,244 |
1,356,907 |
605,381 |
管理人报酬 |
79,885 |
94,632 |
852,292 |
367,963 |
托管费 |
15,977 |
18,926 |
170,458 |
73,593 |
销售服务费 |
323,492 |
67,360 |
187,112 |
74,542 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
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- |
其他费用 |
90,774 |
84,503 |
146,702 |
88,940 |
利润总额 |
-4,228,390 |
102,077,835 |
-126,079,198 |
5,231,917 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-4,228,390 |
102,077,835 |
-126,079,198 |
5,231,917 |
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