基金经理：徐猛
| 单位净值:0.6169 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:0.6169 | 截止日期:2026/4/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.92亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏食品饮料ETF联接A(013125)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | -87,029,944 | -9,526,250 | -1,405,942 | -9,351,876 |
| 利息收入 | 99,283 | 16,137 | 24,725 | 8,965 |
| 其中：存款利息收入 | 99,283 | 16,137 | 24,725 | 8,965 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -29,939,000 | -1,463,799 | -8,179,915 | -817,455 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | -29,979,082 | -1,463,799 | -8,179,915 | -817,455 |
| 债券投资收益 | 40,082 | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -58,536,666 | -8,165,893 | 6,420,577 | -8,571,449 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,346,438 | 87,305 | 328,671 | 28,063 |
| 费用 | 1,137,295 | 168,851 | 221,223 | 106,832 |
| 管理人报酬 | 125,165 | 19,884 | 27,189 | 11,306 |
| 托管费 | 25,033 | 3,977 | 5,438 | 2,261 |
| 销售服务费 | 824,627 | 73,053 | 83,145 | 32,783 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 162,469 | 71,936 | 105,451 | 60,482 |
| 利润总额 | -88,167,239 | -9,695,101 | -1,627,164 | -9,458,708 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -88,167,239 | -9,695,101 | -1,627,164 | -9,458,708 |
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