基金经理：刘裴
| 单位净值:1.2492 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:1.2492 | 截止日期:2026/10/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中信保诚中证800金融指数(LOF)C(013121)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | -11,602,085 | 12,884,148 | 8,511,918 | 35,054,461 |
| 利息收入 | 9,495 | 23,442 | 12,161 | 29,836 |
| 其中：存款利息收入 | 9,495 | 23,442 | 12,161 | 29,836 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 2,645,011 | 8,727,433 | 3,384,068 | 1,023,382 |
| 其中：股票投资收益 | 1,147,195 | 4,726,505 | 1,574,587 | -4,033,470 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,497,817 | 4,000,928 | 1,809,481 | 5,056,853 |
| 公允价值变动收益 | -14,276,338 | 4,085,599 | 5,097,685 | 33,945,269 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 19,747 | 47,674 | 18,003 | 55,974 |
| 费用 | 631,873 | 1,518,995 | 797,806 | 1,874,262 |
| 管理人报酬 | 461,095 | 1,129,479 | 579,672 | 1,236,462 |
| 托管费 | 92,219 | 225,896 | 115,934 | 247,293 |
| 销售服务费 | 7,011 | 14,166 | 7,600 | 15,182 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 71,548 | 149,455 | 94,600 | 375,325 |
| 利润总额 | -12,233,958 | 11,365,152 | 7,714,111 | 33,180,199 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -12,233,958 | 11,365,152 | 7,714,111 | 33,180,199 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。