基金经理：高翔
| 单位净值:1.6777 | 净值增长率:-0.90% | 净值增长率:-0.90% | 累计净值:1.6777 | 截止日期:2026/3/6 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.72亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏先进制造龙头混合C(013108)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 20,301,785 | 37,676,861 | 4,813,724 | -5,399,137 |
| 利息收入 | 49,321 | 118,944 | 34,532 | 111,607 |
| 其中：存款利息收入 | 49,321 | 118,944 | 34,532 | 111,607 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -3,776,750 | 14,361,098 | -22,218,148 | -3,590,199 |
| 其中：股票投资收益 | -5,440,713 | 12,285,060 | -23,510,976 | -4,916,691 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 374,077 | 330,577 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,289,886 | 1,745,462 | 1,292,828 | 1,326,492 |
| 公允价值变动收益 | 23,924,044 | 22,512,881 | 26,935,581 | -2,138,343 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 105,170 | 683,937 | 61,759 | 217,799 |
| 费用 | 2,577,988 | 3,670,798 | 1,465,418 | 5,020,757 |
| 管理人报酬 | 1,704,456 | 2,469,340 | 987,939 | 3,516,704 |
| 托管费 | 284,076 | 411,557 | 164,657 | 586,117 |
| 销售服务费 | 505,538 | 620,650 | 221,801 | 731,277 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 83,917 | 169,251 | 91,021 | 186,660 |
| 利润总额 | 17,723,797 | 34,006,063 | 3,348,306 | -10,419,894 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 17,723,797 | 34,006,063 | 3,348,306 | -10,419,894 |
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