基金经理：王帆
| 单位净值:0.8261 | 净值增长率:1.50% | 累计净值:0.8261 | 截止日期:2024/11/27 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C(013090)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -235,304 | -1,640,803 | -377,075 | -402,118 |
| 利息收入 | 3,683 | 11,687 | 7,474 | 28,067 |
| 其中：存款利息收入 | 3,683 | 11,563 | 7,386 | 17,083 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 124 | 88 | 10,983 |
| 投资收益 | -779,213 | -917,509 | -75,630 | -603,615 |
| 其中：股票投资收益 | 165,426 | -283,418 | -70,929 | 461,456 |
| 基金投资收益 | -968,891 | -673,995 | -32,116 | -1,125,297 |
| 债券投资收益 | 4,293 | 7,888 | 4,517 | 13,380 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 19,959 | 32,016 | 22,898 | 46,846 |
| 公允价值变动收益 | 534,726 | -756,961 | -321,817 | 149,444 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 5,501 | 21,980 | 12,898 | 23,987 |
| 费用 | 47,546 | 90,769 | 53,722 | 104,704 |
| 管理人报酬 | 14,463 | 20,149 | 8,631 | 23,217 |
| 托管费 | 4,413 | 10,533 | 5,496 | 10,691 |
| 销售服务费 | 4,088 | 9,545 | 5,083 | 10,475 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 3,144 | 7,533 | 5,674 | 2,320 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,144 | 7,533 | 5,674 | 2,320 |
| 其他费用 | 21,434 | 43,004 | 28,838 | 58,001 |
| 利润总额 | -282,850 | -1,731,572 | -430,797 | -506,821 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -282,850 | -1,731,572 | -430,797 | -506,821 |
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