基金经理：陈颖
| 单位净值:1.1238 | 净值增长率:-9.23% | 净值增长率:-9.23% | 累计净值:1.1238 | 截止日期:2026/7/17 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.15亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)泰信医疗服务混合发起式A(013072)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 2,210,833 | 2,517,033 | -4,007,187 | -5,509,019 |
| 利息收入 | 26,666 | 12,866 | 47,392 | 6,650 |
| 其中：存款利息收入 | 26,666 | 12,866 | 28,736 | 6,650 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | 18,656 | - |
| 投资收益 | 3,752,035 | -3,652,409 | -3,174,816 | -4,457,607 |
| 其中：股票投资收益 | 2,893,398 | -4,329,313 | -3,546,781 | -4,765,802 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 25,259 | 1,475 | 13,760 | 13,408 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 833,378 | 675,429 | 358,205 | 294,787 |
| 公允价值变动收益 | -4,435,193 | 4,923,480 | -1,839,460 | -1,151,119 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,867,326 | 1,233,096 | 959,697 | 93,056 |
| 费用 | 2,211,253 | 741,095 | 852,514 | 397,136 |
| 管理人报酬 | 1,388,922 | 470,426 | 590,408 | 264,659 |
| 托管费 | 231,487 | 78,404 | 98,401 | 44,110 |
| 销售服务费 | 456,291 | 131,615 | 96,366 | 47,743 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 134,552 | 60,651 | 67,271 | 40,624 |
| 利润总额 | -420 | 1,775,938 | -4,859,701 | -5,906,155 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -420 | 1,775,938 | -4,859,701 | -5,906,155 |
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