基金经理：
| 单位净值:0.8210 | 净值增长率:0.34% | 累计净值:0.8210 | 截止日期:2024/8/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.13亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时养老目标2050五年持有混合发起(FOF)(013061)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 381,372 | -679,840 | 149,265 | -1,931,820 |
| 利息收入 | 896 | 2,308 | 1,062 | 2,776 |
| 其中：存款利息收入 | 887 | 1,972 | 1,062 | 2,776 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 9 | 336 | - | - |
| 投资收益 | -749,041 | -442,616 | -242,617 | -1,390,000 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | -763,742 | -702,269 | -292,662 | -1,663,908 |
| 债券投资收益 | 4,909 | 9,257 | 8,192 | 15,680 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 9,792 | 250,395 | 41,853 | 258,228 |
| 公允价值变动收益 | 1,127,316 | -249,171 | 386,002 | -546,717 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,201 | 9,639 | 4,818 | 2,121 |
| 费用 | 69,945 | 139,100 | 70,168 | 145,084 |
| 管理人报酬 | 43,407 | 89,974 | 45,787 | 94,640 |
| 托管费 | 9,074 | 18,361 | 9,100 | 19,362 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | 87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | 87 |
| 其他费用 | 17,465 | 30,735 | 15,251 | 30,995 |
| 利润总额 | 311,427 | -818,940 | 79,097 | -2,076,904 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 311,427 | -818,940 | 79,097 | -2,076,904 |
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