基金经理：
| 单位净值:0.4246 | 净值增长率:-1.28% | 净值增长率:-1.28% | 累计净值:0.4246 | 截止日期:2024/9/6 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实策略机遇混合发起式A(013055)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -671,453 | -1,327,231 | -176,372 | -4,166,314 |
| 利息收入 | 2,195 | 4,511 | 2,311 | 6,061 |
| 其中：存款利息收入 | 2,195 | 4,511 | 2,311 | 6,061 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -682,861 | -1,904,243 | -1,067,694 | -3,053,655 |
| 其中：股票投资收益 | -740,270 | -1,986,672 | -1,120,220 | -3,133,414 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 760 | 760 | 280 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 57,409 | 81,670 | 51,766 | 79,479 |
| 公允价值变动收益 | 9,158 | 571,413 | 888,672 | -1,119,343 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 56 | 1,088 | 339 | 623 |
| 费用 | 70,348 | 176,215 | 95,557 | 199,061 |
| 管理人报酬 | 40,943 | 112,293 | 62,858 | 133,140 |
| 托管费 | 6,824 | 18,715 | 10,476 | 22,190 |
| 销售服务费 | 1,071 | 2,451 | 1,041 | 619 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 21,509 | 42,754 | 21,181 | 43,112 |
| 利润总额 | -741,800 | -1,503,445 | -271,929 | -4,365,375 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -741,800 | -1,503,445 | -271,929 | -4,365,375 |
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