基金经理：沙川
| 单位净值:0.9378 | 净值增长率:-0.32% | 净值增长率:-0.32% | 累计净值:0.9378 | 截止日期:2023/12/4 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.32亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘国证龙头家电指数C(013054)利润表 |
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| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | |
| 收入 | 5,432,460 | -3,911,069 | 2,149,424 | |
| 利息收入 | 36,578 | 171,942 | 128,835 | |
| 其中：存款利息收入 | 36,578 | 171,942 | 128,835 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | |
| 投资收益 | 290,420 | 149,821 | 78,933 | |
| 其中：股票投资收益 | -776,057 | -833,789 | 9,383 | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | - | 34,288 | - | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | 1,066,477 | 949,322 | 69,551 | |
| 公允价值变动收益 | 5,044,100 | -4,322,959 | 1,919,051 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 61,362 | 90,127 | 22,604 | |
| 费用 | 298,637 | 340,930 | 80,933 | |
| 管理人报酬 | 152,753 | 198,389 | 37,326 | |
| 托管费 | 30,551 | 39,678 | 7,465 | |
| 销售服务费 | 45,909 | 62,863 | 13,950 | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | - | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
| 其他费用 | 69,424 | 40,000 | 22,192 | |
| 利润总额 | 5,133,823 | -4,251,999 | 2,068,491 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | 5,133,823 | -4,251,999 | 2,068,491 | |
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