基金经理：沙川
| 单位净值:1.3211 | 净值增长率:-0.65% | 净值增长率:-0.65% | 累计净值:1.3211 | 截止日期:2026/3/16 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.14亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘国证龙头家电指数A(013053)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | -1,020,355 | 18,721,557 | 6,745,816 | 1,328,392 |
| 利息收入 | 46,176 | 154,042 | 80,565 | 62,991 |
| 其中：存款利息收入 | 46,176 | 154,042 | 80,565 | 62,991 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 1,786,959 | 13,776,667 | 8,113,933 | -496,076 |
| 其中：股票投资收益 | 598,032 | 9,315,496 | 5,534,481 | -1,963,317 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 7,221 | 6,375 | 2 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,188,927 | 4,453,950 | 2,573,077 | 1,467,240 |
| 公允价值变动收益 | -2,888,177 | 4,503,832 | -1,516,045 | 1,675,443 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 34,686 | 287,016 | 67,363 | 86,033 |
| 费用 | 421,723 | 1,018,606 | 455,581 | 490,617 |
| 管理人报酬 | 225,219 | 551,858 | 247,609 | 266,114 |
| 托管费 | 45,044 | 110,372 | 49,522 | 53,223 |
| 销售服务费 | 71,718 | 196,377 | 88,833 | 81,281 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 79,743 | 160,000 | 69,617 | 90,000 |
| 利润总额 | -1,442,079 | 17,702,950 | 6,290,236 | 837,775 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -1,442,079 | 17,702,950 | 6,290,236 | 837,775 |
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