基金经理：董治国
| 单位净值:1.2880 | 净值增长率:-0.08% | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.2880 | 截止日期:2026/5/20 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.56亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国国家安全主题混合C(013044)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 188,792,969 | 27,226,383 | -16,349,583 | -45,501,249 |
| 利息收入 | 91,357 | 38,463 | 82,245 | 45,388 |
| 其中：存款利息收入 | 91,357 | 38,463 | 82,245 | 45,388 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 82,678,327 | 7,287,144 | -50,576,802 | -55,291,340 |
| 其中：股票投资收益 | 79,737,237 | 5,155,215 | -54,452,887 | -58,045,016 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 395,656 | 9,899 | -26,916 | 2,930 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,545,434 | 2,122,030 | 3,903,001 | 2,750,745 |
| 公允价值变动收益 | 105,581,287 | 19,886,121 | 34,075,051 | 9,720,615 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 441,998 | 14,655 | 69,923 | 24,089 |
| 费用 | 5,752,602 | 2,507,738 | 4,344,813 | 2,170,406 |
| 管理人报酬 | 4,468,714 | 1,969,569 | 3,531,848 | 1,763,792 |
| 托管费 | 744,786 | 328,262 | 588,641 | 293,965 |
| 销售服务费 | 359,339 | 120,212 | 46,708 | 24,397 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 236 | 236 | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 236 | 236 | - | - |
| 其他费用 | 179,528 | 89,460 | 177,614 | 88,252 |
| 利润总额 | 183,040,367 | 24,718,646 | -20,694,395 | -47,671,656 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 183,040,367 | 24,718,646 | -20,694,395 | -47,671,656 |
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