基金经理：李俊
| 单位净值:0.7529 | 净值增长率:2.07% | 累计净值:0.7529 | 截止日期:2025/12/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.71亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C(013014)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 10,468,475 | -1,097,713 | -31,535,720 | -67,393,117 |
| 利息收入 | 19,576 | 43,224 | 18,232 | 45,668 |
| 其中：存款利息收入 | 19,576 | 43,224 | 18,232 | 45,668 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -14,286,348 | -42,223,849 | -6,953,776 | -12,064,555 |
| 其中：股票投资收益 | - | -315,427 | -33,641 | -301,316 |
| 基金投资收益 | -14,286,348 | -41,909,668 | -6,921,299 | -11,766,897 |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | 1,247 | 1,164 | 3,658 |
| 公允价值变动收益 | 24,678,632 | 40,662,951 | -24,665,757 | -55,529,770 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 56,614 | 419,961 | 65,581 | 155,540 |
| 费用 | 227,243 | 461,528 | 229,667 | 523,599 |
| 管理人报酬 | 24,749 | 52,631 | 23,478 | 58,972 |
| 托管费 | 4,950 | 10,526 | 4,696 | 11,794 |
| 销售服务费 | 119,770 | 250,663 | 120,327 | 288,914 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 77,774 | 147,708 | 81,166 | 163,918 |
| 利润总额 | 10,241,231 | -1,559,240 | -31,765,387 | -67,916,715 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 10,241,231 | -1,559,240 | -31,765,387 | -67,916,715 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。