基金经理：谢添元
| 单位净值:0.5963 | 净值增长率:-0.38% | 净值增长率:-0.38% | 累计净值:0.5963 | 截止日期:2026/8/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.2亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华优选回报灵活配置混合C(012997)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 10,349,560 | 12,936,333 | -1,790,542 | -6,796,507 |
| 利息收入 | 21,717 | 7,203 | 32,952 | 26,247 |
| 其中：存款利息收入 | 21,717 | 7,203 | 15,108 | 8,403 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | 17,844 | 17,844 |
| 投资收益 | 13,174,853 | 6,051,863 | -7,370,069 | -7,467,489 |
| 其中：股票投资收益 | 12,208,346 | 5,371,592 | -7,960,229 | -7,812,291 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 966,508 | 680,271 | 590,160 | 344,802 |
| 公允价值变动收益 | -3,283,866 | 6,759,563 | 5,491,917 | 591,089 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 436,856 | 117,704 | 54,659 | 53,646 |
| 费用 | 1,284,786 | 440,000 | 611,958 | 363,616 |
| 管理人报酬 | 896,502 | 323,617 | 478,519 | 261,439 |
| 托管费 | 149,417 | 53,936 | 79,753 | 43,573 |
| 销售服务费 | 107,556 | 28,883 | 9,970 | 6,504 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 131,310 | 33,564 | 43,716 | 52,099 |
| 利润总额 | 9,064,774 | 12,496,332 | -2,402,500 | -7,160,123 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 9,064,774 | 12,496,332 | -2,402,500 | -7,160,123 |
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